ESG Planning
- SEC CIK
- 0001931465
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/22。SEC
- 持股檔數
- 84
- 較 2026 年第 1 季 +9
- 總值
- $2.97 億
- 較 2026 年第 1 季 +$6,740.62 萬 (+29.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 111,349 | $2,227.97 萬 | 7.51% | −1,805−1.6% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 298,902 | $2,194.24 萬 | 7.40% | +43,452+17.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 174,883 | $1,882.09 萬 | 6.35% | +18,659+11.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 112,944 | $1,349.91 萬 | 4.55% | +99,038+712.2% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 125,451 | $1,208.97 萬 | 4.08% | +14,118+12.7% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 40,782 | $1,180.08 萬 | 3.98% | +751+1.9% | 加碼 | 查看 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 162,096 | $1,157.37 萬 | 3.90% | +162,096 | 新進 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 24,348 | $870.12 萬 | 2.93% | −512−2.1% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775 | ETF | 101,131 | $846.98 萬 | 2.86% | +6,864+7.3% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF TR72201R866 | INTER MUN BD ACT | 156,043 | $820.79 萬 | 2.77% | −16,912−9.8% | 減碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 33,497 | $798.37 萬 | 2.69% | +1,645+5.2% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF92204A108 | ETF | 19,595 | $777.17 萬 | 2.62% | +1,741+9.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 107,529 | $766.14 萬 | 2.58% | +9,044+9.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC921932869 | MIDCP 400 GRTH | 44,466 | $650.54 萬 | 2.19% | +4,848+12.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD FINANCIALS ETF92204A405 | ETF | 44,706 | $588.33 萬 | 1.98% | +4,998+12.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF92204A603 | ETF | 15,843 | $570.95 萬 | 1.93% | +531+3.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 14,007 | $518.31 萬 | 1.75% | +1,702+13.8% | 加碼 | – |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | Stock | 5,962 | $454.98 萬 | 1.53% | +6+0.1% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 12,078 | $450.52 萬 | 1.52% | +5,327+78.9% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF25434V500 | ETF | 54,590 | $449.5 萬 | 1.52% | −178−0.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 71,481 | $426.67 萬 | 1.44% | +48,422+210.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 13,124 | $397.82 萬 | 1.34% | +11,704+824.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF92204A207 | ETF | 16,970 | $382.67 萬 | 1.29% | +1,032+6.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF92204A884 | ETF | 20,570 | $378.38 萬 | 1.28% | +2,441+13.5% | 加碼 | – |
| STATE STREET REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y860 | ETF | 84,441 | $371.79 萬 | 1.25% | +4,908+6.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 36,407 | $366.51 萬 | 1.24% | +12,960+55.3% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 18,791 | $358 萬 | 1.21% | +588+3.2% | 加碼 | – |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 9,569 | $352.5 萬 | 1.19% | +739+8.4% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF92204A504 | ETF | 11,333 | $338.87 萬 | 1.14% | +1,060+10.3% | 加碼 | – |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676 | ETF | 5,147 | $337.56 萬 | 1.14% | −3,868−42.9% | 減碼 | – |
| EQIXEQUINIX INC | COM | 2,928 | $305.21 萬 | 1.03% | +1,576+116.6% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 8,499 | $291.58 萬 | 0.98% | +931+12.3% | 加碼 | 查看 |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 19,775 | $289.8 萬 | 0.98% | +5,331+36.9% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 5,120 | $288.4 萬 | 0.97% | +787+18.2% | 加碼 | 查看 |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 21,760 | $279.61 萬 | 0.94% | −25−0.1% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 59,507 | $269.8 萬 | 0.91% | +23,675+66.1% | 加碼 | – |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 5,139 | $263.93 萬 | 0.89% | +702+15.8% | 加碼 | 查看 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 5,806 | $241.33 萬 | 0.81% | +484+9.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES FUTURE AI & TECH ETF46435U556 | ETF | 30,733 | $234.06 萬 | 0.79% | +30,733 | 新進 | – |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 8,748 | $220.14 萬 | 0.74% | +1,829+26.4% | 加碼 | 查看 |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ETF | 60,443 | $201.21 萬 | 0.68% | +13,049+27.5% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 7,553 | $191.82 萬 | 0.65% | +1,403+22.8% | 加碼 | 查看 |
| APPAPPLOVIN CORP | COM CL A | 3,409 | $175.64 萬 | 0.59% | −60−1.7% | 減碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 3,379 | $169.4 萬 | 0.57% | +662+24.4% | 加碼 | 查看 |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 5,621 | $152.9 萬 | 0.52% | +502+9.8% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287515 | EXPANDED TECH | 16,529 | $149.75 萬 | 0.51% | +2,713+19.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MATERIALS ETF92204A801 | ETF | 6,251 | $143.02 萬 | 0.48% | +805+14.8% | 加碼 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X533 | ST MAR DIVID ETF | 34,798 | $142.53 萬 | 0.48% | +163+0.5% | 加碼 | – |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 1,403 | $135.39 萬 | 0.46% | +1,403 | 新進 | 查看 |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 5,921 | $130.56 萬 | 0.44% | +1,281+27.6% | 加碼 | 查看 |
| ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS00777X413 | RUK STR GRO ETF | 45,094 | $122.33 萬 | 0.41% | +45,094 | 新進 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 991 | $118.81 萬 | 0.40% | +202+25.6% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 3,148 | $111.23 萬 | 0.38% | +2,000+174.2% | 加碼 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 3,052 | $104.08 萬 | 0.35% | −14−0.5% | 減碼 | 查看 |
| QCOMQUALCOMM INC COM | Stock | 5,338 | $98.64 萬 | 0.33% | +3,020+130.3% | 加碼 | 查看 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 1,031 | $96.49 萬 | 0.33% | +179+21.0% | 加碼 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 8,017 | $90.8 萬 | 0.31% | +1,361+20.4% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 5,668 | $89.92 萬 | 0.30% | −12−0.2% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,143 | $85.34 萬 | 0.29% | +29+2.6% | 加碼 | 查看 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 13,556 | $78.11 萬 | 0.26% | −157−1.1% | 減碼 | 查看 |
| HONHONEYWELL INTL INC COM | Stock | 3,326 | $74.47 萬 | 0.25% | +3,326 | 新進 | 查看 |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE INC | COM | 3,293 | $72.8 萬 | 0.25% | +3,293 | 新進 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 1,242 | $72.16 萬 | 0.24% | −12−1.0% | 減碼 | 查看 |
| FNGUBANK MONTREAL QUE | CAL LKD 45 | 21,942 | $56.41 萬 | 0.19% | −30,547−58.2% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 685 | $50.48 萬 | 0.17% | +78+12.9% | 加碼 | – |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 8,062 | $45.94 萬 | 0.15% | +8,062 | 新進 | 查看 |
| ISHARES TR46435G474 | FALN ANGLS USD | 16,279 | $44.34 萬 | 0.15% | −747−4.4% | 減碼 | – |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 1,480 | $44.13 萬 | 0.15% | +1,480 | 新進 | 查看 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 4,137 | $40.95 萬 | 0.14% | +345+9.1% | 加碼 | – |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | Stock | 2,047 | $39 萬 | 0.13% | −172−7.8% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288356 | CALIF MUN BD ETF | 6,380 | $36.77 萬 | 0.12% | +6,380 | 新進 | – |
| ISHARES TR464289859 | CORE 80 20 ETF | 3,432 | $33.49 萬 | 0.11% | −564−14.1% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464289867 | CORE 60 BALA ETF | 4,527 | $31.47 萬 | 0.11% | −244−5.1% | 減碼 | – |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 1,652 | $27.38 萬 | 0.09% | +615+59.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287721 | U.S. TECH ETF | 1,077 | $27.17 萬 | 0.09% | −61−5.4% | 減碼 | – |
| CSXCSX CORP COM | Stock | 5,499 | $26.14 萬 | 0.09% | +16+0.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 337 | $25.22 萬 | 0.09% | +17+5.3% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 5,636 | $25 萬 | 0.08% | +14+0.2% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A201 | ST STR SP600GRWO | 2,053 | $24.46 萬 | 0.08% | −239−10.4% | 減碼 | – |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 818 | $23 萬 | 0.08% | −56−6.4% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287838 | U.S. BAS MTL ETF | 1,241 | $22.28 萬 | 0.08% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| EXELEXELIXIS INC | COM | 4,092 | $22.26 萬 | 0.08% | +4,092 | 新進 | 查看 |
| PROSHARES TR74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 1,524 | $21.61 萬 | 0.07% | +1,524 | 新進 | – |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 404 | $21.13 萬 | 0.07% | +404 | 新進 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（3 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 8,710 | $263.25 萬 | 1.15% |
| ISHARES TR464288885 | EAFE GRWTH ETF | 21,545 | $239.95 萬 | 1.05% |
| HONHoneywell Technologies | COM | 6,242 | $141.08 萬 | 0.62% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 84 | $2.97 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 75 | $2.29 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 65 | $2.32 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 63 | $2.1 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 58 | $1.79 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 50 | $1.51 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 45 | $1.36 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 49 | $1.53 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 42 | $1.02 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 36 | $8,505.57 萬 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 18 | $9,386.05 萬 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 17 | $8,721.09 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 15 | $8,666.07 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 22 | $8,049.84 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 44 | $8,102.14 萬 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 47 | $9,758.7 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 45 | $9,840.9 萬 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/31 | 50 | $1.08 億 | – | SEC |