Warwick Investment Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001931041
- 最新申報
- 2026/7/31
Warwick Investment Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：149 檔多頭部位、總值 $8.91 億，前十大持股佔 68.0%，最大持股是 Schwab Strategic Tr，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$595.9 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$1.32 億
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$1,570 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$270.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Strategic Tr80852472214.5%$1.29 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70812.7%$1.13 億
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874410.2%$9,063 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.9%$6,165 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.1%$5,424 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 144 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Strategic Tr14.5%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF12.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF10.2%
- Vanguard Scottsdale FDS6.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF6.1%
- 其他 144 檔49.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$2,379 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1,661 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$1,486 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,393 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C573+$1,334 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+1.48 個百分點4.6% → 6.1%
- Vanguard BD Index FDS92203C303+1.40 個百分點1.2% → 2.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+1.40 個百分點5.5% → 6.9%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.90 個百分點0.1% → 1.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C573+0.63 個百分點3.8% → 4.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$271.1 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$231.6 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$211.1 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$152.2 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$129.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−1.96 個百分點14.6% → 12.7%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.35 個百分點3.6% → 3.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.33 個百分點2.2% → 1.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.30 個百分點0.6% → 0.3%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.26 個百分點0.5% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.91 億
- 較上季 +$2.01 億 (+29.1%)
- 持股檔數
- 149
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 68.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 149 | $8.91 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 137 | $6.90 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 149 | $6.49 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 153 | $5.76 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 122 | $5.15 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 111 | $4.81 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 96 | $4.85 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 95 | $4.22 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 109 | $4.27 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 97 | $4.17 億 | Schwab Strategic TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 87 | $3.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFSchwab Strategic TriShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 66 | $2.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 66 | $2.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 63 | $2.36 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 85 | $2.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 50 | $1.69 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 54 | $2.06 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/12 | 57 | $2.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/8/4 | 54 | $1.98 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |