W Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 141
- 較 2025 年第 3 季 +3
- 總值
- $1.99 億
- 較 2025 年第 3 季 +$895.2 萬 (+4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,112 | $121.0 萬 | 0.6% | +5+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 24,361 | $122.5 萬 | 0.6% | −1,274−5.0% | 減碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 52,514 | $122.7 萬 | 0.6% | −712−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 8,588 | $127.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 46,839 | $128.5 萬 | 0.6% | +2,283+5.1% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,961 | $129.4 萬 | 0.7% | −100−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 14,975 | $134.0 萬 | 0.7% | +498+3.4% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 13,281 | $148.0 萬 | 0.7% | −40.0% | 減碼 | 歷史 |
| KRKroger Co | Stock | 23,787 | $148.6 萬 | 0.7% | +123+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G409 | MSCI INTL VLU FT | 39,275 | $149.4 萬 | 0.8% | −71−0.2% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 21,893 | $153.1 萬 | 0.8% | −19−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 14,525 | $155.6 萬 | 0.8% | +6,005+70.5% | 加碼 | – |
| MSMorgan Stanley | Stock | 9,403 | $166.9 萬 | 0.8% | −43−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 3,488 | $168.7 萬 | 0.8% | −2−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 13,161 | $188.9 萬 | 1.0% | +481+3.8% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 9,151 | $189.4 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 8,395 | $193.8 萬 | 1.0% | +123+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 42,066 | $195.8 萬 | 1.0% | +1,318+3.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 10,462 | $207.8 萬 | 1.0% | −3,225−23.6% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 32,706 | $219.8 萬 | 1.1% | +6,924+26.9% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 7,385 | $231.2 萬 | 1.2% | −20.0% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 8,171 | $263.3 萬 | 1.3% | −494−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 3,519 | $265.3 萬 | 1.3% | +306+9.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 24,199 | $275.7 萬 | 1.4% | −1,201−4.7% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 15,334 | $286.0 萬 | 1.4% | +148+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 47,837 | $290.9 萬 | 1.5% | +2,637+5.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 14,937 | $298.3 萬 | 1.5% | −89−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 52,897 | $377.7 萬 | 1.9% | −558−1.0% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 35,697 | $429.6 萬 | 2.2% | +484+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 22,199 | $466.9 萬 | 2.3% | +2,254+11.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 25,382 | $557.8 萬 | 2.8% | −97−0.4% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,369 | $570.7 萬 | 2.9% | −156−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,141 | $574.6 萬 | 2.9% | +131+1.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 30,451 | $645.8 萬 | 3.2% | +3,532+13.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 56,947 | $690.6 萬 | 3.5% | −1,497−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 10,428 | $714.3 萬 | 3.6% | +24+0.2% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 72,598 | $764.2 萬 | 3.8% | −868−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,974 | $772.6 萬 | 3.9% | +502+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 27,440 | $941.1 萬 | 4.7% | −134−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 39,956 | $1,086 萬 | 5.5% | +401+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 118,827 | $1,465 萬 | 7.4% | +109+0.1% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXPAmerican Express Co | Stock | 737 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | COMMON STOCK NEW | 969 | $21.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,329 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 1,070 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,984 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |