W ADVISORS, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/31。SEC
- 持股檔數
- 153
- 較 2026 年第 1 季 +12
- 總值
- $2.2 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,485.5 萬 (+12.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 116,249 | $1,598.77 萬 | 7.27% | −1,648−1.4% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 42,042 | $1,216.54 萬 | 5.53% | +1,458+3.6% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 14,997 | $1,123.11 萬 | 5.11% | +2,849+23.5% | 加碼 | – |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 72,472 | $931.27 萬 | 4.23% | −91−0.1% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES S&P 100 ETF464287101 | ETF | 20,714 | $757.86 萬 | 3.45% | −1,698−7.6% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435U218 | ESG MSCI LEADR | 47,110 | $625.43 萬 | 2.84% | −6,189−11.6% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 8,370 | $625.04 萬 | 2.84% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 26,920 | $611.25 萬 | 2.78% | −2,387−8.1% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 16,081 | $599.87 萬 | 2.73% | −34−0.2% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 48,176 | $598.2 萬 | 2.72% | +36,132+300.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 25,182 | $595.85 萬 | 2.71% | +75+0.3% | 加碼 | – |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 35,530 | $485.77 萬 | 2.21% | +102+0.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 18,049 | $437.56 萬 | 1.99% | −501−2.7% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288885 | EAFE GRWTH ETF | 32,280 | $401.63 萬 | 1.83% | −296−0.9% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464287721 | U.S. TECH ETF | 14,834 | $374.17 萬 | 1.70% | −70.0% | 減碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 29,065 | $347.39 萬 | 1.58% | +25,612+741.7% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 41,539 | $317.98 萬 | 1.45% | −12,276−22.8% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 15,063 | $301.4 萬 | 1.37% | +185+1.2% | 加碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C103 | ISHARES US EQUIT | 44,243 | $300.9 萬 | 1.37% | −231−0.5% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 62,058 | $286.4 萬 | 1.30% | +16,419+36.0% | 加碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 7,933 | $283.51 萬 | 1.29% | +122+1.6% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 7,746 | $253.55 萬 | 1.15% | −26−0.3% | 減碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 9,238 | $234.62 萬 | 1.07% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 13,764 | $217.51 萬 | 0.99% | +182+1.3% | 加碼 | – |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 9,934 | $207.67 萬 | 0.94% | −151−1.5% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 8,658 | $206.35 萬 | 0.94% | −5−0.1% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 24,483 | $202.82 萬 | 0.92% | −7,181−22.7% | 減碼 | – |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 21,874 | $177.77 萬 | 0.81% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 3,489 | $177.75 萬 | 0.81% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 15,662 | $177.39 萬 | 0.81% | +2,406+18.2% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 1,661 | $176.88 萬 | 0.80% | −452−21.4% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 32,933 | $166.58 萬 | 0.76% | +8,587+35.3% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G409 | MSCI INTL VLU FT | 39,108 | $163.55 萬 | 0.74% | −155−0.4% | 減碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 48,852 | $154.91 萬 | 0.70% | +1,893+4.0% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 14,948 | $144.37 萬 | 0.66% | 00.0% | 不變 | – |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 9,857 | $137.63 萬 | 0.63% | +133+1.4% | 加碼 | 查看 |
| KRKROGER CO COM | Stock | 23,880 | $132.6 萬 | 0.60% | +50+0.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 12,215 | $131.46 萬 | 0.60% | −2,505−17.0% | 減碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C780 | ISHA I IN TE ETF | 24,852 | $131.02 萬 | 0.60% | −6,019−19.5% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 7,957 | $130.23 萬 | 0.59% | −85−1.1% | 減碼 | – |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF46432F396 | ETF | 3,668 | $125.75 萬 | 0.57% | −739−16.8% | 減碼 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 2,223 | $125.25 萬 | 0.57% | +15+0.7% | 加碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 8,466 | $124.14 萬 | 0.56% | +2,416+39.9% | 加碼 | 查看 |
| SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF808524839 | ETF | 51,769 | $119.74 萬 | 0.54% | +550+1.1% | 加碼 | – |
| ISHARES INC46434G764 | MSCI EMRG CHN | 11,098 | $113.53 萬 | 0.52% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 5,047 | $110.75 萬 | 0.50% | −4,515−47.2% | 減碼 | – |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 9,424 | $110.69 萬 | 0.50% | −1,535−14.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,512 | $107.1 萬 | 0.49% | +244+10.8% | 加碼 | – |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 18,519 | $106.7 萬 | 0.49% | +308+1.7% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 11,689 | $100.69 萬 | 0.46% | +9,695+486.2% | 加碼 | – |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168 | ETF | 6,207 | $97.02 萬 | 0.44% | 00.0% | 不變 | – |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 10,717 | $94.06 萬 | 0.43% | +300+2.9% | 加碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 2,199 | $92.49 萬 | 0.42% | +85+4.0% | 加碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 3,387 | $91.56 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C855 | ISHA LA CORE ETF | 17,196 | $86.62 萬 | 0.39% | +1,590+10.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 12,386 | $84.73 萬 | 0.39% | 00.0% | 不變 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C764 | ISHA IN CTRY ETF | 22,287 | $81.57 萬 | 0.37% | +22,287 | 新進 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 5,313 | $78.8 萬 | 0.36% | −21−0.4% | 減碼 | – |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 4,252 | $76.92 萬 | 0.35% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 2,156 | $76.18 萬 | 0.35% | −7−0.3% | 減碼 | 查看 |
| SHELSHELL PLC SPON ADS | ADR | 9,764 | $75.71 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 10,443 | $74.41 萬 | 0.34% | +101+1.0% | 加碼 | – |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 2,098 | $73.99 萬 | 0.34% | +7+0.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621 | ETF | 9,697 | $73.49 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 7,267 | $72.92 萬 | 0.33% | −2,975−29.0% | 減碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C699 | ISHARES DEFENSE | 22,135 | $70.35 萬 | 0.32% | +876+4.1% | 加碼 | – |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 7,271 | $69.59 萬 | 0.32% | +128+1.8% | 加碼 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 1,190 | $69.13 萬 | 0.31% | +48+4.2% | 加碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C806 | ISHA US THEM ETF | 15,788 | $68.06 萬 | 0.31% | −9,442−37.4% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288588 | MBS ETF | 7,194 | $68 萬 | 0.31% | +407+6.0% | 加碼 | – |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697 | ETF | 6,953 | $67.07 萬 | 0.30% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 2,648 | $66.62 萬 | 0.30% | +102+4.0% | 加碼 | 查看 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 15,633 | $66.19 萬 | 0.30% | +351+2.3% | 加碼 | 查看 |
| BLKBLACKROCK INC COM | Stock | 666 | $64.04 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 533 | $63.93 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 631 | $63.77 萬 | 0.29% | +8+1.3% | 加碼 | 查看 |
| TAT&T INC COM | Stock | 29,408 | $60.87 萬 | 0.28% | +398+1.4% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 4,851 | $58.9 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP COM | Stock | 601 | $58.79 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 2,073 | $58.31 萬 | 0.27% | +109+5.5% | 加碼 | 查看 |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 1,518 | $56.74 萬 | 0.26% | −21−1.4% | 減碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,098 | $54.94 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 1,457 | $53.91 萬 | 0.25% | +84+6.1% | 加碼 | – |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 3,218 | $53.35 萬 | 0.24% | +233+7.8% | 加碼 | 查看 |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 1,230 | $53.07 萬 | 0.24% | +1,230 | 新進 | 查看 |
| MAAMID-AMER APT CMNTYS INC | COM | 3,791 | $52.68 萬 | 0.24% | +68+1.8% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF921932505 | ETF | 6,342 | $52.4 萬 | 0.24% | +5,285+500.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46432F388 | MSCI USA VALUE | 2,552 | $50.98 萬 | 0.23% | +10.0% | 加碼 | – |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 1,690 | $50.37 萬 | 0.23% | +510+43.2% | 加碼 | 查看 |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ETF | 14,634 | $48.72 萬 | 0.22% | +1,200+8.9% | 加碼 | 查看 |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 926 | $48.38 萬 | 0.22% | −30−3.1% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,878 | $47.28 萬 | 0.21% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C665 | ISHA SYST AL ETF | 16,668 | $46.75 萬 | 0.21% | +16,668 | 新進 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 1,377 | $46.64 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | – |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM | Stock | 1,434 | $45.1 萬 | 0.21% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC COM | Stock | 3,274 | $44.79 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 375 | $44.06 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES TR464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,974 | $43.66 萬 | 0.20% | +24+1.2% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 5,647 | $43.54 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF46429B267 | ETF | 18,944 | $43.15 萬 | 0.20% | +3,876+25.7% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（4 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 153 | $2.2 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 141 | $1.95 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 141 | $1.99 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 138 | $1.9 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 126 | $1.74 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 119 | $1.6 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 115 | $1.62 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 117 | $1.62 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 112 | $1.52 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 109 | $1.46 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 111 | $1.35 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 99 | $1.22 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 103 | $1.28 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/7 | 100 | $1.21 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 105 | $1.2 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 97 | $1.07 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/26 | 104 | $1.16 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/26 | 110 | $1.32 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/8/15 | 104 | $1.34 億 | – | SEC |