W Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2025 年第 1 季 +7
- 總值
- $1.74 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,460 萬 (+9.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 3,490 | $161.6 萬 | 0.9% | −5−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 12,231 | $163.1 萬 | 0.9% | +1,695+16.1% | 加碼 | – |
| KRKroger Co | Stock | 24,158 | $173.3 萬 | 1.0% | −551−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 7,995 | $175.4 萬 | 1.0% | −8−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 38,093 | $207.5 萬 | 1.2% | +167+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 3,294 | $218.5 萬 | 1.3% | −252−7.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 47,661 | $220.3 萬 | 1.3% | −1,115−2.3% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 14,812 | $234.0 萬 | 1.3% | +152+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 8,604 | $249.4 萬 | 1.4% | −141−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 14,555 | $266.1 萬 | 1.5% | +665+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 16,956 | $293.8 萬 | 1.7% | +92+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 31,456 | $352.3 萬 | 2.0% | −837−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 59,113 | $375.2 萬 | 2.2% | +9,990+20.3% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 34,890 | $376.1 萬 | 2.2% | −433−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 21,904 | $425.4 萬 | 2.4% | +9,200+72.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,010 | $509.9 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 26,769 | $523.1 萬 | 3.0% | +928+3.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,554 | $528.5 萬 | 3.0% | +2,602+43.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 25,909 | $530.3 萬 | 3.0% | +692+2.7% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 73,383 | $580.9 萬 | 3.3% | −2,772−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 10,473 | $650.3 萬 | 3.7% | −4,018−27.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 68,193 | $738.9 萬 | 4.2% | −2,070−2.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,327 | $762.4 萬 | 4.4% | −448−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 25,941 | $789.5 萬 | 4.5% | −215−0.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 38,994 | $800.0 萬 | 4.6% | +162+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 119,545 | $1,316 萬 | 7.5% | −4,931−4.0% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,476 | $75.8 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,596 | $49.0 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 8,446 | $30.7 萬 | 0.2% | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 11,723 | $29.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 3,531 | $25.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288109 | MORNINGSTAR VALU | 3,021 | $24.6 萬 | 0.2% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,488 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 827 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |