W Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2024 年第 2 季 +5
- 總值
- $1.62 億
- 較 2024 年第 2 季 +$992.5 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 15,684 | $237.8 萬 | 1.5% | +916+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 53,118 | $250.3 萬 | 1.5% | +17,667+49.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 13,243 | $251.4 萬 | 1.5% | −102−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 57,368 | $330.0 萬 | 2.0% | +15,736+37.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,968 | $342.4 萬 | 2.1% | −10−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 37,344 | $402.0 萬 | 2.5% | −4,175−10.1% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 34,999 | $410.3 萬 | 2.5% | −333−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,010 | $450.8 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 24,645 | $488.1 萬 | 3.0% | +489+2.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 26,098 | $514.6 萬 | 3.2% | −129−0.5% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,533 | $668.4 萬 | 4.1% | +342+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 24,879 | $688.6 萬 | 4.2% | +70.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,294 | $709.1 萬 | 4.4% | +276+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 71,714 | $728.0 萬 | 4.5% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 76,258 | $866.0 萬 | 5.3% | −279−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 38,336 | $893.2 萬 | 5.5% | +185+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 129,333 | $1,238 萬 | 7.6% | +3,012+2.4% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。