W Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2024 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.52 億
- 較 2024 年第 1 季 +$664.0 萬 (+4.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 35,332 | $406.7 萬 | 2.7% | +209+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 41,519 | $424.7 萬 | 2.8% | +1,739+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,010 | $437.8 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 24,156 | $441.0 萬 | 2.9% | +257+1.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 26,227 | $477.4 萬 | 3.1% | +476+1.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 24,872 | $657.4 萬 | 4.3% | −231−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,018 | $657.7 萬 | 4.3% | −140−1.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,191 | $679.0 萬 | 4.5% | +16+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 71,714 | $698.7 萬 | 4.6% | −1,144−1.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 38,151 | $803.5 萬 | 5.3% | +81+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 76,537 | $947.5 萬 | 6.2% | −130.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 126,321 | $1,169 萬 | 7.7% | +9,718+8.3% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。