W Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001929907
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2023 年第 3 季 +12
- 總值
- $1.35 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,327 萬 (+10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,010 | $364.1 萬 | 2.7% | −283−2.3% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 21,457 | $373.1 萬 | 2.8% | +483+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 39,906 | $386.5 萬 | 2.9% | −5,483−12.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 23,899 | $407.2 萬 | 3.0% | +56+0.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,124 | $568.7 萬 | 4.2% | +65+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,620 | $602.8 萬 | 4.5% | +621+5.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 27,884 | $622.9 萬 | 4.6% | +2,477+9.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 76,108 | $642.2 萬 | 4.8% | −398−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 37,771 | $727.2 萬 | 5.4% | +24+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 113,350 | $851.3 萬 | 6.3% | +11,023+10.8% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 79,259 | $864.1 萬 | 6.4% | −160.0% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287325 | GLOB HLTHCRE ETF | 4,347 | $35.8 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 3,400 | $35.0 萬 | 0.3% | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,272 | $34.1 萬 | 0.3% | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,795 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46436E601 | ESG MSCI EM LDRS | 4,788 | $20.5 萬 | 0.2% | – |