Balboa Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001929008
- 最新申報
- 2026/8/10
Balboa Wealth Partners 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：476 檔多頭部位、總值 $7.34 億，前十大持股佔 35.1%，最大持股是 Tesla, Inc.（TSLA），佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 79 檔
- 估計 +$2,959 萬
- 加碼
- 172 檔
- 估計 +$4,574 萬
- 減碼
- 185 檔
- 估計 −$4,487 萬
- 清倉
- 58 檔
- 估計 −$1,079 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$611.3 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$459.8 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$285.0 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$250.1 萬加碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$214.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.81 個百分點0.3% → 1.1%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+0.61 個百分點0.1% → 0.7%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.37 個百分點0.1% → 0.5%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.34 個百分點<0.1% → 0.4%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.29 個百分點0.1% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.34 億
- 較上季 +$1.38 億 (+23.2%)
- 持股檔數
- 476
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 35.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 476 | $7.34 億 | TSLANVDAAMD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 455 | $5.96 億 | NVDATSLAMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 433 | $6.05 億 | TSLANVDAMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 407 | $5.80 億 | TSLANVDAMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 378 | $4.99 億 | NVDATSLAMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 327 | $4.14 億 | TSLANVDAState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 337 | $4.38 億 | TSLANVDAMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 332 | $4.01 億 | NVDATSLAMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 305 | $3.79 億 | NVDATSLAMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 292 | $3.15 億 | NVDAMSFTAMD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 283 | $3.01 億 | TSLAMSFTNVDA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 280 | $2.67 億 | TSLAMSFTNVDA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 301 | $2.87 億 | TSLAMSFTAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 298 | $2.65 億 | TSLAMSFTAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 282 | $2.22 億 | TSLAMSFTAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/4 | 259 | $2.27 億 | TSLAMSFTAAPL | – | SEC |