Gray Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001928877
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2024 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.67 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,129 萬 (+7.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 128,500 | $7,412 萬 | 44.3% | +1,385+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 89,308 | $2,808 萬 | 16.8% | −613−0.7% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 108,565 | $907.9 萬 | 5.4% | +703+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 36,039 | $796.1 萬 | 4.8% | +415+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 77,339 | $753.4 萬 | 4.5% | +1,388+1.8% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 75,524 | $628.4 萬 | 3.8% | +1,413+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 44,760 | $526.5 萬 | 3.1% | +1,082+2.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 19,865 | $391.7 萬 | 2.3% | −746−3.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 39,155 | $374.9 萬 | 2.2% | −893−2.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 59,190 | $312.6 萬 | 1.9% | +82+0.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,037 | $280.5 萬 | 1.7% | −201−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 17,612 | $179.4 萬 | 1.1% | +154+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 6,040 | $143.3 萬 | 0.9% | +30.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,955 | $127.1 萬 | 0.8% | −64−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 6,858 | $116.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,977 | $97.5 萬 | 0.6% | +7+0.1% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 7,624 | $86.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,948 | $73.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 2,225 | $67.8 萬 | 0.4% | −138−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,147 | $58.6 萬 | 0.4% | +11+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 1,126 | $45.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 715 | $44.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 959 | $44.1 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,778 | $40.1 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,970 | $37.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 747 | $30.3 萬 | 0.2% | −108−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 512 | $29.3 萬 | 0.2% | −54−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,695 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 494 | $28.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 2,169 | $27.8 萬 | 0.2% | +6+0.3% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 462 | $27.0 萬 | 0.2% | −9−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,634 | $26.7 萬 | 0.2% | +2,634 | 新進 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,522 | $26.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 1,768 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 2,431 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,516 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 4,941 | $22.4 萬 | 0.1% | +10+0.2% | 加碼 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 1,559 | $21.1 萬 | 0.1% | +1,559 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,210 | $20.1 萬 | 0.1% | +27+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| NBBKNB Bancorp, Inc. | COM | 10,588 | $19.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,182 | $21.6 萬 | 0.1% | – |