BMS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001928041
- 最新申報
- 2023/7/31
BMS Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/31 申報）：113 檔多頭部位、總值 $1.53 億，前十大持股佔 47.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$5,477 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$1,448 萬
- 減碼
- 84 檔
- 估計 −$6,223 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$609.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.7%$1,640 萬
- First Tr Exchange-Traded FD3373441056.8%$1,037 萬
- WisdomTree Tr97717W3076.1%$939.8 萬
- SPDR Series Trust78464A6725.4%$832.2 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4315.3%$804.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange-Traded FD337344105+$1,037 萬新進
- WisdomTree Tr97717W307+$939.8 萬新進
- SPDR Series Trust78464A672+$808.7 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V431+$626.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$393.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD337344105+6.77 個百分點0.0% → 6.8%
- WisdomTree Tr97717W307+6.14 個百分點0.0% → 6.1%
- SPDR Series Trust78464A672+5.27 個百分點0.2% → 5.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V431+4.10 個百分點1.2% → 5.3%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+2.57 個百分點0.0% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,460 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$650.7 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$444.5 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$355.6 萬減碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$347.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−9.05 個百分點19.8% → 10.7%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−4.75 個百分點7.5% → 2.7%
- iShares Tr46434V613−3.36 個百分點6.6% → 3.2%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−1.94 個百分點4.3% → 2.4%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−1.92 個百分點4.4% → 2.5%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.53 億
- 較上季 +$841.7 萬 (+5.8%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 47.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 45.9%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.57 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 113 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FDWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 107 | $1.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 92 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 100 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 95 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 103 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/11 | 92 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |