Delap Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001927705
- 最新申報
- 2026/8/4
Delap Wealth Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：89 檔多頭部位、總值 $2.96 億，前十大持股佔 58.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 12.5%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$73.3 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$784.9 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$382.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$68.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715012.5%$3,686 萬
- iShares Tr46435G3268.3%$2,442 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7086.0%$1,773 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7325.5%$1,627 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.5%$1,618 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V849+$202.3 萬加碼
- iShares Tr464287150+$132.6 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$114.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$78.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$64.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+0.88 個百分點11.6% → 12.5%
- Dimensional ETF Trust25434V849+0.66 個百分點0.3% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.36 個百分點5.2% → 5.5%
- Ea Series Trust02072L532+0.14 個百分點2.6% → 2.7%
- Ea Series Trust02072L565+0.11 個百分點2.9% → 3.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ABSIAbsci Corp
- Dimensional ETF Trust25434V674−$68.4 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$45.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$34.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$31.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.96 億
- 較上季 +$2,978 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 58.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.96 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 89 | $2.96 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 86 | $2.66 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/21修正 | 95 | $2.59 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 83 | $2.38 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 78 | $2.08 億 | iShares TriShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 78 | $1.79 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 75 | $1.67 億 | iShares TriShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 63 | $1.58 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 119 | $2.17 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 261 | $2.47 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 95 | $2.21 億 | iShares TrMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/11修正 | 54 | $1.03 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 50 | $1.02 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/8修正 | 58 | $9,753 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 66 | $9,564 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | – | SEC |