Warner Financial, Inc
- SEC CIK
- 0001927175
- 最新申報
- 2026/7/9
Warner Financial, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：145 檔多頭部位、總值 $3.40 億，前十大持股佔 46.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$337.4 萬
- 加碼
- 101 檔
- 估計 +$846.6 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$81.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$32.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874410.8%$3,683 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873610.0%$3,401 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.0%$2,376 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.3%$1,126 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243003.1%$1,038 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A305+$132.5 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$122.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$74.4 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Wellesley Income FD921938403+$70.6 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$65.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Covington Trust31609A305+0.39 個百分點0.1% → 0.5%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.37 個百分點0.7% → 1.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.36 個百分點9.6% → 10.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.29 個百分點3.0% → 3.3%
- Vanguard Wellesley Income FD921938403+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.40 億
- 較上季 +$4,852 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 145
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 46.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 145 | $3.40 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 135 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 132 | $2.88 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 124 | $2.68 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 115 | $2.42 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 114 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 113 | $2.33 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 114 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 111 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 108 | $2.00 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30修正 | 101 | $1.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 92 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 94 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 92 | $1.44 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 90 | $1.31 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 82 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSchwab Charles Family FDVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 78 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 81 | $1.23 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/5 | 84 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |