Forte Asset Management LLC
- SEC CIK
- 0001927129
- 最新申報
- 2026/7/21
Forte Asset Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：77 檔多頭部位、總值 $2.45 億，前十大持股佔 36.4%，最大持股是 iShares Core MSCI Total International Stock ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$556.0 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$644.9 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$1,377 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$41.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8345.3%$1,297 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.5%$1,102 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6214.5%$1,090 萬
- MSFTMicrosoft Corp
- iShares Tr4642884483.3%$813.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF5.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF4.5%
- iShares Core Dividend Growth ETF4.5%
- MSFT3.6%
- iShares Tr3.3%
- 其他 72 檔78.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288877+$293.6 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C806+$225.3 萬新進
- iShares Tr464287770+$156.3 萬加碼
- IBITiShares Bitcoin Trust ETF
- iShares Tr464287762+$77.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288877+1.20 個百分點0.0% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C806+0.92 個百分點0.0% → 0.9%
- iShares Tr464287770+0.66 個百分點1.0% → 1.7%
- iShares Tr464287762+0.34 個百分點1.8% → 2.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.31 個百分點4.2% → 4.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V878−$856.4 萬減碼
- iShares Tr464287697−$191.9 萬減碼
- iShares Semiconductor ETF464287523−$136.5 萬減碼
- iShares Tr464287796−$109.9 萬減碼
- iShares Tr464287721−$36.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.45 億
- 較上季 +$1,679 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 36.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.45 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 77 | $2.45 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 76 | $2.28 億 | iShares TriShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 73 | $2.20 億 | MSFTiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 73 | $2.08 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 66 | $1.96 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 66 | $1.99 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 60 | $1.88 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 63 | $1.87 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 61 | $1.70 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 58 | $1.65 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 55 | $1.46 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 53 | $1.49 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 57 | $1.54 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 60 | $1.51 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 60 | $1.53 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 60 | $1.51 億 | iShares MSCI Eafe ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 60 | $1.45 億 | iShares MSCI Eafe ETFiShares Core Dividend Growth ETFGLD | – | SEC |