Ledge Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001927042
- 最新申報
- 2024/1/24
Ledge Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/24 申報）：62 檔多頭部位、總值 $2.57 億，前十大持股佔 60.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,178 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$1,599 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$289.7 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,070 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874411.8%$3,023 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722610.2%$2,612 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3579.6%$2,460 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.2%$1,862 萬
- American Centy ETF Tr0250723985.6%$1,437 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072307+$1,067 萬新進
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$1,026 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A201+$266.1 萬加碼
- HDHome Depot, Inc.
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$41.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.57 億
- 較上季 +$3,442 萬 (+15.4%)
- 持股檔數
- 62
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 60.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.57 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 62 | $2.57 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 60 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Value ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 62 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 67 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 73 | $2.19 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 65 | $1.63 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Value ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 69 | $1.63 億 | Janus Detroit STR TrVanguard Morningstar Value ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 72 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Value ETFJanus Detroit STR TrSPDR Index Shs FDS | – | SEC |