Investmark Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001926349
- 最新申報
- 2026/8/7
Investmark Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：148 檔多頭部位、總值 $2.63 億，前十大持股佔 39.6%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$332.2 萬
- 加碼
- 90 檔
- 估計 +$557.3 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$190.3 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$123.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40111.4%$2,991 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7244.8%$1,255 萬
- AAPLApple Inc.
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7083.7%$969.2 萬
- Capital Group Growth ETF14020G1013.7%$966.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 143 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust11.4%
- Dimensional ETF Trust4.8%
- AAPL4.7%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF3.7%
- Capital Group Growth ETF3.7%
- 其他 143 檔71.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.63 億
- 較上季 +$2,968 萬 (+12.7%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 39.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 148 | $2.63 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 142 | $2.34 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 135 | $2.35 億 | Dimensional ETF TrustAAPLDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 133 | $2.31 億 | Dimensional ETF TrustAAPLDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 128 | $2.13 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 117 | $2.02 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 115 | $2.04 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 121 | $2.06 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 115 | $1.88 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/17 | 116 | $1.82 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 117 | $1.71 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 106 | $1.48 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 105 | $1.50 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 100 | $1.36 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 106 | $1.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 98 | $1.11 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 88 | $1.01 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3修正 | 91 | $9,699 萬 | Dimensional ETF TrustAAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/3 | 388 | $1.07 億 | AAPLDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |