Provence Wealth Management Group
- SEC CIK
- 0001925991
- 最新申報
- 2024/2/6
Provence Wealth Management Group 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/6 申報）：461 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 33.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$295.0 萬
- 加碼
- 108 檔
- 估計 +$1,699 萬
- 減碼
- 91 檔
- 估計 −$1,140 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$151.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$166.1 萬減碼
- iShares Tr464288885−$87.0 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$80.7 萬減碼
- iShares Tr464288414−$68.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$63.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−1.11 個百分點8.5% → 7.4%
- iShares Tr46434V613−0.69 個百分點3.3% → 2.6%
- iShares Tr464288414−0.55 個百分點2.5% → 1.9%
- iShares Tr464288885−0.51 個百分點2.4% → 1.9%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.40 個百分點2.7% → 2.3%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$2,302 萬 (+14.1%)
- 持股檔數
- 461
- 較上季 −11
- 前十大集中度
- 33.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.4%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.86 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 461 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 472 | $1.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 148 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDASPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 133 | $1.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDASPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 119 | $1.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrNVDA | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 52 | $7,661 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 56 | $7,620 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 62 | $8,743 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/2 | 75 | $8,845 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPY | – | SEC |