SoFi Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001925582
- 最新申報
- 2026/8/10
SoFi Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：52 檔多頭部位、總值 $24.8 億，前十大持股佔 78.8%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 13.0%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$1.24 億
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$16.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730913.0%$3.23 億
- SoFi Select 500 ETF88636417310.9%$2.72 億
- BlackRock ETF Trust09290C10310.4%$2.58 億
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.2%$2.53 億
- iShares S&P 500 Value ETF4642874089.5%$2.36 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$1,374 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$1,327 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$1,219 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,205 萬加碼
- SoFi Select 500 ETF886364173+$1,070 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C780+1.46 個百分點4.1% → 5.6%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.74 個百分點12.3% → 13.0%
- SoFi Select 500 ETF886364173+0.39 個百分點10.6% → 10.9%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.25 個百分點10.1% → 10.4%
- BlackRock ETF Trust09290C806+0.16 個百分點4.0% → 4.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46435G102−$7.00 萬減碼
- iShares Tr464287721−$2.84 萬減碼
- iShares Tr46435U796−$1.63 萬減碼
- iShares Tr46435G250−$1.59 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$1.18 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46435U796−0.02 個百分點0.1% → 0.1%
- iShares Tr46435G1020.00 個百分點0.1% → 0.1%
- iShares Tr46435G2500.00 個百分點<0.1% → <0.1%
- iShares Tr4642877210.00 個百分點<0.1% → <0.1%
- iShares Tr46435G2430.00 個百分點<0.1% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $24.8 億
- 較上季 +$4.09 億 (+19.7%)
- 持股檔數
- 52
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 78.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $24.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 52 | $24.8 億 | iShares S&P 500 Growth ETFSoFi Select 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 52 | $20.8 億 | iShares S&P 500 Growth ETFSoFi Select 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 50 | $20.1 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFSoFi Select 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 48 | $18.6 億 | iShares S&P 500 Growth ETFSoFi Select 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 46 | $16.4 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFSoFi Select 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 40 | $13.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFSoFi Select 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 40 | $14.6 億 | SoFi Select 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 11 | $13.6 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 11 | $11.9 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 11 | $10.8 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 11 | $9.33 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 11 | $8.20 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 11 | $8.10 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 11 | $7.42 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 11 | $6.64 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 11 | $5.97 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 11 | $5.97 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 11 | $6.59 億 | Tidal ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |