SOFI WEALTH, LLC
- SEC CIK
- 0001925582
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/10。SEC
- 持股檔數
- 52
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $24.85 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4.09 億 (+19.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 2,349,051 | $3.23 億 | 13.00% | +99,882+4.4% | 加碼 | – |
| SOFI SELECT 500 ETF886364173 | ETF | 1,826,226 | $2.72 億 | 10.94% | +71,873+4.1% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C103 | ISHARES US EQUIT | 3,791,928 | $2.58 億 | 10.38% | +179,167+5.0% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 338,161 | $2.53 億 | 10.19% | +16,087+5.0% | 加碼 | – |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 1,038,423 | $2.36 億 | 9.49% | +58,458+6.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 2,623,074 | $1.57 億 | 6.30% | +129,493+5.2% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C780 | ISHA I IN TE ETF | 2,635,605 | $1.39 億 | 5.59% | +32,953+1.3% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C764 | ISHA IN CTRY ETF | 3,481,503 | $1.27 億 | 5.13% | +169,719+5.1% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C806 | ISHA US THEM ETF | 2,412,030 | $1.04 億 | 4.18% | +106,354+4.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 1,254,919 | $8,941.3 萬 | 3.60% | +60,102+5.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 1,010,564 | $7,735.87 萬 | 3.11% | +53,810+5.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 1,615,903 | $7,457.39 萬 | 3.00% | +62,139+4.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 666,493 | $7,172.8 萬 | 2.89% | +45,596+7.3% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E537 | NATL AMT MUNI | 2,158,881 | $5,077.69 萬 | 2.04% | +175,595+8.9% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288885 | EAFE GRWTH ETF | 398,975 | $4,964.04 萬 | 2.00% | +20,246+5.3% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37960A529 | DEFENSE TECH ETF | 823,592 | $4,917.67 萬 | 1.98% | +79,555+10.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF92206C771 | ETF | 867,101 | $4,058.9 萬 | 1.63% | +34,626+4.2% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A664 | ST LON TREAS ETF | 1,221,059 | $3,202.84 萬 | 1.29% | +81,968+7.2% | 加碼 | – |
| IAUISHARES GOLD TRUST | ETF | 263,368 | $1,988.7 萬 | 0.80% | +22,258+9.2% | 加碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C509 | ISHA US AWAR ETF | 148,576 | $1,190.99 萬 | 0.48% | +27,094+22.3% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 52,019 | $740.7 萬 | 0.30% | +9,229+21.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 87,855 | $610.15 萬 | 0.25% | +14,388+19.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 26,173 | $428.38 萬 | 0.17% | +3,041+13.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E619 | ESG ADVAN ETF | 93,698 | $407.12 萬 | 0.16% | +15,057+19.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E759 | ESG EAFE ETF | 43,134 | $364.91 萬 | 0.15% | +9,544+28.4% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 33,591 | $343.16 萬 | 0.14% | +150.0% | 加碼 | – |
| ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF092528603 | ETF | 64,254 | $336.3 萬 | 0.14% | +132+0.2% | 加碼 | – |
| ISHARES INC46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 59,148 | $323.48 萬 | 0.13% | +11,785+24.9% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435U796 | SYSTEMATIC BD ET | 27,372 | $242.84 萬 | 0.10% | −184−0.7% | 減碼 | – |
| ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF46435U549 | ETF | 49,790 | $236.06 萬 | 0.09% | +4,604+10.2% | 加碼 | – |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ETF | 64,074 | $213.3 萬 | 0.09% | +14,014+28.0% | 加碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C608 | ISHA WORL EX ETF | 33,437 | $192.79 萬 | 0.08% | +6,878+25.9% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G102 | CONV BD ETF | 14,733 | $179.36 萬 | 0.07% | −575−3.8% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 61,965 | $143.46 萬 | 0.06% | +5,573+9.9% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 18,666 | $109.98 萬 | 0.04% | +2,109+12.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 1,117 | $8.2 萬 | 0.00% | +1,066+2,090.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 2,609 | $6.52 萬 | 0.00% | −14−0.5% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464287721 | U.S. TECH ETF | 167 | $4.2 萬 | 0.00% | −113−40.4% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 425 | $4.1 萬 | 0.00% | +398+1,474.1% | 加碼 | – |
| ISHARES INC46434G764 | MSCI EMRG CHN | 196 | $2.01 萬 | 0.00% | −115−37.0% | 減碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST II092528843 | ISH HIG MUN ETF | 376 | $1.87 萬 | 0.00% | −107−22.2% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435G250 | HIGH YLD SYSTM B | 338 | $1.58 萬 | 0.00% | −339−50.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 130 | $1.02 萬 | 0.00% | +33+34.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46434V803 | HDG MSCI EAFE | 155 | $7,279 | 0.00% | −82−34.6% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 20 | $6,024 | 0.00% | −5−20.0% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464289511 | 10+ YR INVST GRD | 118 | $5,917 | 0.00% | −4−3.3% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 49 | $2,543 | 0.00% | −135−73.4% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 22 | $2,325 | 0.00% | −8−26.7% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288513 | IBOXX HI YD ETF | 13 | $1,066 | 0.00% | −1−7.1% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464287341 | GLOBAL ENERG ETF | 19 | $927 | 0.00% | −32−62.7% | 減碼 | – |
| VANGUARD MALVERN FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 18 | $919 | 0.00% | −8−30.8% | 減碼 | – |
| VANECK ETF TRUST92189H409 | HIGH YLD MUNIETF | 11 | $577 | 0.00% | −9−45.0% | 減碼 | – |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 52 | $24.85 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 52 | $20.75 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 50 | $20.05 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 48 | $18.57 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 46 | $16.37 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 40 | $13.3 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 40 | $14.59 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 11 | $13.59 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 11 | $11.93 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 11 | $10.75 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 11 | $9.33 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 11 | $8.2 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 11 | $8.1 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 11 | $7.42 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 11 | $6.64 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 11 | $5.97 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 11 | $5.97 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 11 | $6.59 億 | – | SEC |