Triad Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001925074
- 最新申報
- 2023/11/2
Triad Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/2 申報）：98 檔多頭部位、總值 $2.84 億，前十大持股佔 71.0%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 16.0%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$764.5 萬
- 加碼
- 61 檔
- 估計 +$4,261 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$259.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70816.0%$4,546 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730913.3%$3,783 萬
- Dimensional ETF Trust25434V86410.1%$2,859 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8727.5%$2,136 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.8%$1,655 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 93 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF16.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF13.3%
- Dimensional ETF Trust10.1%
- Dimensional ETF Trust7.5%
- Dimensional ETF Trust5.8%
- 其他 93 檔47.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$929.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$696.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$579.0 萬加碼
- Schwab Charles Family FD808515530+$550.9 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V666+$540.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V872+2.40 個百分點5.1% → 7.5%
- Schwab Charles Family FD808515530+1.94 個百分點0.0% → 1.9%
- Dimensional ETF Trust25434V203+1.71 個百分點4.1% → 5.8%
- Dimensional ETF Trust25434V666+1.60 個百分點1.9% → 3.5%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.86 個百分點1.4% → 2.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.84 億
- 較上季 +$4,034 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 98
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 71.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 98 | $2.84 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 94 | $2.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 98 | $2.30 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 110 | $2.24 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 101 | $1.84 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 103 | $1.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 111 | $1.87 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/9 | 117 | $1.68 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAAPL | – | SEC |