Asset Allocation Strategies LLC
- SEC CIK
- 0001922879
- 最新申報
- 2026/8/17
Asset Allocation Strategies LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：177 檔多頭部位、總值 $6.49 億，前十大持股佔 40.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$3,706 萬
- 加碼
- 105 檔
- 估計 +$4,592 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$2,938 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$2,061 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.8%$5,074 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G6984.5%$2,902 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6494.3%$2,760 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242014.0%$2,618 萬
- Invesco QQQ Tr46090E1073.7%$2,385 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 172 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.8%
- Invesco Exch Traded FD Tr II4.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF4.3%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF4.0%
- Invesco QQQ Tr3.7%
- 其他 172 檔75.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Tr46090E107+$2,385 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$1,203 萬加碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$905.0 萬新進
- Invesco Exchange Traded Fund T 1 30 Lader Tre ETF46138E111+$557.5 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$471.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Tr46090E107+3.68 個百分點0.0% → 3.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.83 個百分點6.0% → 7.8%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+1.39 個百分點0.0% → 1.4%
- Invesco Exchange Traded Fund T 1 30 Lader Tre ETF46138E111+0.79 個百分點0.5% → 1.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.51 個百分點1.6% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,814 萬清倉
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$439.3 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−$371.5 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$314.1 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$259.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−3.22 個百分點3.2% → 0.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.79 個百分點1.6% → 0.8%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−0.76 個百分點5.2% → 4.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.46 個百分點0.8% → 0.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.42 個百分點2.1% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.49 億
- 較上季 +$8,601 萬 (+15.3%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 40.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/17 | 177 | $6.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 167 | $5.63 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 162 | $5.40 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 148 | $5.05 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 136 | $4.50 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 125 | $4.02 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/15 | 125 | $4.16 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/18 | 117 | $3.51 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 92 | $2.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 78 | $2.83 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 67 | $2.56 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/17 | 64 | $2.17 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 62 | $2.12 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 33 | $3,472 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Actively Managed Exc | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16 | 55 | $1.47 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Actively Managed ExcInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |