Keating Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001922796
- 最新申報
- 2024/4/18
Keating Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/18 申報）：45 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 86.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 52.5%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$557.6 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$1,191 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$518.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876952.5%$8,737 萬
- Vanguard Star FDS9219097688.7%$1,443 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.7%$954.6 萬
- KRCKilroy Realty Corp
- Dimensional ETF Trust25434V2033.4%$562.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$825.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$514.7 萬新進
- Vanguard Star FDS921909768+$116.3 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$114.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$103.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V625+3.09 個百分點0.0% → 3.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+2.66 個百分點49.8% → 52.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.57 個百分點2.7% → 3.3%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.38 個百分點3.0% → 3.4%
- Vanguard Intl Equity Index F922042874+0.13 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$2,155 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 86.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 45 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 42 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Star FDS | – | SEC |