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Livermore
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Safeguard Financial, LLC

SEC CIK
0001922498
最新申報
2025/4/11

Safeguard Financial, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/4/11 申報）：105 檔多頭部位、總值 $4.56 億，前十大持股佔 79.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 28.8%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。

2025 年第 1 季發生什麼

跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
3 檔
估計 +$123.3 萬
加碼
43 檔
估計 +$2,103 萬
減碼
54 檔
估計 −$463.5 萬
清倉
12 檔
估計 −$302.3 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    28.8%$1.32 億
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    25.3%$1.15 億
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    5.8%$2,644 萬
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    5.4%$2,467 萬
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    4.0%$1,833 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 100 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF28.8%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF25.3%
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF5.8%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF5.4%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF4.0%
  6. 其他 100 檔30.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$402.5 萬加碼
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +$293.6 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$266.2 萬加碼
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    +$142.2 萬加碼
  5. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$132.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +1.27 個百分點24.0% → 25.3%
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +0.72 個百分點5.1% → 5.8%
  3. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +0.32 個百分點3.4% → 3.7%
  4. iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1
    +0.24 個百分點1.0% → 1.3%
  5. iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0
    +0.23 個百分點0.9% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional ETF Trust25434V401
    −$87.6 萬減碼
  2. PGProcter & Gamble Co
    −$42.4 萬減碼歷史
  3. Dimensional ETF Trust25434V203
    −$40.9 萬清倉
  4. Dimensional ETF Trust25434V724
    −$32.0 萬減碼
  5. iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887
    −$30.2 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V401
    −0.21 個百分點0.3% → 0.1%
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.10 個百分點1.3% → 1.2%
  3. NVDANVIDIA Corp
    −0.10 個百分點0.4% → 0.3%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    −0.10 個百分點0.8% → 0.7%歷史
  5. Dimensional ETF Trust25434V203
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%

指標

2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.56 億
較上季 −$372.1 萬 (−0.8%)
持股檔數
105
較上季 −9
前十大集中度
79.6%
前 10 大佔總值
週轉率
1.7%
2025 年第 1 季，單季
平均持有
12.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 13 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.60 億（2024 年第 4 季）

2022 年第 1 季：$6,689 萬2022 年第 2 季：$8,378 萬2022 年第 3 季：$1.08 億2022 年第 4 季：$1.40 億2023 年第 1 季：$1.65 億2023 年第 2 季：$2.08 億2023 年第 3 季：$2.07 億2023 年第 4 季：$2.64 億2024 年第 1 季：$3.07 億2024 年第 2 季：$3.60 億2024 年第 3 季：$4.24 億2024 年第 4 季：$4.60 億2025 年第 1 季：$4.56 億
2022 年第 1 季2025 年第 1 季
Safeguard Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 1 季2025/4/11105$4.56 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/14114$4.60 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/15125$4.24 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/7100$3.60 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1081$3.07 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/3079$2.64 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/3072$2.07 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/7605$2.08 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2670$1.65 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1067$1.40 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/749$1.08 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/343$8,378 萬Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1948$6,689 萬Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC