WorthPointe, LLC
- SEC CIK
- 0001921448
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2025 年第 4 季 −16
- 總值
- $3.67 億
- 較 2025 年第 4 季 −$1,391 萬 (−3.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 7,601 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October45782C797 | ETF | 5,862 | $25.3 萬 | 0.1% | −18,525−76.0% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V559 | DIMENSIONAL US | 4,177 | $24.8 萬 | 0.1% | +277+7.1% | 加碼 | – |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 6,668 | $24.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 254 | $23.4 萬 | 0.1% | −43−14.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 5,714 | $23.3 萬 | 0.1% | −887−13.4% | 減碼 | – |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 489 | $23.1 萬 | 0.1% | −6−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January45782C300 | ETF | 5,211 | $22.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September45782C656 | ETF | 5,080 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 162 | $21.4 萬 | 0.1% | +162 | 新進 | 歷史 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF | ETF | 7,131 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y632 | ARTIFICIAL ETF | 4,525 | $21.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 738 | $21.0 萬 | 0.1% | +5+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C540 | US EQTY PWR BUF | 4,914 | $20.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 2,215 | $20.8 萬 | 0.1% | −2−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C649 | US EQTY ULTRA B | 5,296 | $20.5 萬 | 0.1% | −1,326−20.0% | 減碼 | – |
| Putnam ETF Trust746729839 | FRANKLIN CALIF | 20,130 | $14.7 萬 | <0.1% | +20,130 | 新進 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $260.1 萬 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（23 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45782C383 | US EQTY PWR BUF | 30,564 | $137.4 萬 | 0.4% | – |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 7,962 | $95.1 萬 | 0.2% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C524 | INTRNL DEV JAN | 24,417 | $88.3 萬 | 0.2% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C474 | US SML CP PWR B | 17,090 | $70.8 萬 | 0.2% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C748 | US EQTY PWR BUF | 16,288 | $68.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 3,600 | $53.5 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C573 | US EQTY PWR BUF | 9,525 | $39.8 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C342 | US SML CP PWR ET | 9,160 | $32.2 萬 | 0.1% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 6,433 | $32.1 萬 | 0.1% | – |
| Ea Series Trust02072L532 | BRID OMN SMA ETF | 13,516 | $31.5 萬 | 0.1% | – |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,101 | $29.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 3,249 | $28.8 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C367 | INTRNL DEV APRL | 9,103 | $28.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 402 | $27.5 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 531 | $25.9 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y889 | US EQT ACLRTD 9 | 6,739 | $25.8 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45784N775 | EQUITY DEF PROTN | 10,048 | $25.5 萬 | 0.1% | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 3,722 | $25.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C565 | US EQTY ULTRA BU | 6,591 | $25.1 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C631 | INTERNATIONAL DV | 6,660 | $23.2 萬 | 0.1% | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 380 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524714 | 1 5YR CORP BD | 8,532 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 1,909 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |