WorthPointe, LLC
- SEC CIK
- 0001921448
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 133
- 較 2025 年第 3 季 +28
- 總值
- $3.81 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1.14 億 (+42.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45782C342 | US SML CP PWR ET | 9,160 | $32.2 萬 | 0.1% | −18−0.2% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 6,433 | $32.1 萬 | 0.1% | +6,433 | 新進 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 297 | $31.9 萬 | 0.1% | +297 | 新進 | 歷史 |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 6,668 | $31.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L532 | BRID OMN SMA ETF | 13,516 | $31.5 萬 | 0.1% | +13,516 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C532 | US EQTY ULTRA B | 7,482 | $29.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,101 | $29.2 萬 | 0.1% | +39+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 3,249 | $28.8 萬 | 0.1% | +3,249 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C367 | INTRNL DEV APRL | 9,103 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF | ETF | 7,131 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 402 | $27.5 萬 | 0.1% | −325−44.7% | 減碼 | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 6,601 | $26.6 萬 | 0.1% | +83+1.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 6,941 | $26.5 萬 | 0.1% | +1,377+24.7% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C649 | US EQTY ULTRA B | 6,622 | $26.0 萬 | 0.1% | −3,195−32.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 531 | $25.9 萬 | 0.1% | +531 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y889 | US EQT ACLRTD 9 | 6,739 | $25.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Innovator ETFs Trust45784N775 | EQUITY DEF PROTN | 10,048 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 7,601 | $25.5 萬 | 0.1% | −60−0.8% | 減碼 | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 3,722 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C565 | US EQTY ULTRA BU | 6,591 | $25.1 萬 | 0.1% | −3,141−32.3% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A511 | US DIVERSIFIED | 8,329 | $25.1 萬 | 0.1% | +8,329 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V559 | DIMENSIONAL US | 3,900 | $23.3 萬 | 0.1% | +3,900 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C631 | INTERNATIONAL DV | 6,660 | $23.2 萬 | 0.1% | −807−10.8% | 減碼 | – |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 495 | $23.1 萬 | 0.1% | −35−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y632 | ARTIFICIAL ETF | 4,525 | $23.0 萬 | 0.1% | +4,525 | 新進 | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 733 | $22.6 萬 | 0.1% | +20+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January45782C300 | ETF | 5,211 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September45782C656 | ETF | 5,080 | $22.2 萬 | 0.1% | −1,507−22.9% | 減碼 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 2,217 | $22.2 萬 | 0.1% | −59−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 380 | $21.7 萬 | 0.1% | +380 | 新進 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C540 | US EQTY PWR BUF | 4,914 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Strategic Tr808524714 | 1 5YR CORP BD | 8,532 | $21.2 萬 | 0.1% | +8,532 | 新進 | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 1,909 | $21.0 萬 | 0.1% | +71+3.9% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 13,160 | $132.5 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 6,307 | $132.0 萬 | 0.5% | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,426 | $96.6 萬 | 0.4% | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 5,901 | $91.0 萬 | 0.3% | – |
| Innovator Equity Defined Protection ETF - 6MO Jan/Jul45783Y244 | ETF | 8,300 | $23.8 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45784N882 | EQUITY DEFINED P | 9,034 | $23.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,226 | $20.8 萬 | 0.1% | – |