WorthPointe, LLC
- SEC CIK
- 0001921448
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2025 年第 2 季 +10
- 總值
- $2.67 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,906 萬 (+12.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 151,581 | $1,196 萬 | 4.5% | +4,519+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 27,815 | $1,703 萬 | 6.4% | +173+0.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 534,861 | $2,390 萬 | 9.0% | −620−0.1% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 263,465 | $2,864 萬 | 10.7% | +6,355+2.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,744,096 | $6,727 萬 | 25.2% | −21,163−1.2% | 減碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 12,285 | $101.8 萬 | 0.4% | – |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund97717W471 | ETF | 32,853 | $84.7 萬 | 0.4% | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 2,596 | $47.2 萬 | 0.2% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C839 | US EQT ULTRA BF | 7,989 | $29.4 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 2,910 | $25.9 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C680 | US EQTY PWR BF | 5,158 | $20.9 萬 | 0.1% | – |