KFG Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001919344
- 最新申報
- 2026/7/22
KFG Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：224 檔多頭部位、總值 $8.86 億，前十大持股佔 57.6%，最大持股是 Fidelity Covington Trust，佔 16.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$884.6 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$4,861 萬
- 減碼
- 64 檔
- 估計 −$1,018 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$791.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Covington Trust31609211316.5%$1.46 億
- ETF Ser Solutions26922A2228.6%$7,592 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4046.8%$6,050 萬
- ETF Ser Solutions26922A3886.5%$5,719 萬
- Fidelity Covington Trust31609A5034.3%$3,846 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust316092113+$758.1 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A404+$401.5 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922A222+$291.1 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922A388+$271.4 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C730+$239.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October45782C821−$183.4 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C672−$122.7 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C649−$106.0 萬減碼
- PEPPepsiCo Inc
- iShares Semiconductor ETF464287523−$73.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.86 億
- 較上季 +$1.12 億 (+14.5%)
- 持股檔數
- 224
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 57.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 224 | $8.86 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 215 | $7.73 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 213 | $7.48 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 205 | $6.93 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 200 | $6.22 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 189 | $5.50 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 182 | $5.35 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 181 | $4.60 億 | Fidelity Covington TrustETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 157 | $2.52 億 | Invesco QQQ Trust Series IInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 156 | $2.43 億 | Innovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series IInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 131 | $2.19 億 | Innovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series IInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 127 | $1.84 億 | Invesco QQQ Trust Series IInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 118 | $1.71 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 94 | $1.44 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 75 | $9,759 萬 | iShares TrSPYInvesco Exch Traded FD Tr II | – | SEC |