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Livermore
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Montz Harcus Wealth Management LLC

SEC CIK
0001918613
最新申報
2026/7/24

Montz Harcus Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：100 檔多頭部位、總值 $2.81 億，前十大持股佔 66.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
10 檔
估計 +$257.8 萬
加碼
59 檔
估計 +$1,295 萬
減碼
26 檔
估計 −$429.9 萬
清倉
3 檔
估計 −$822.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    14.2%$3,990 萬
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    12.7%$3,566 萬歷史
  3. Invesco Exchange Traded FD T46137V613
    6.6%$1,863 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    6.2%$1,737 萬
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    5.7%$1,591 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 95 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF14.2%
  2. SPY12.7%
  3. Invesco Exchange Traded FD T6.6%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF6.2%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF5.7%
  6. 其他 95 檔54.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +$724.6 萬加碼
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    +$116.3 萬加碼
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +$115.4 萬加碼
  4. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$97.5 萬加碼
  5. Invesco Exchange Traded FD T46137V613
    +$69.2 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +2.60 個百分點0.2% → 2.8%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    +0.67 個百分點5.0% → 5.7%
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +0.44 個百分點5.7% → 6.2%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +0.29 個百分點13.9% → 14.2%
  5. Invesco Exchange Traded FD T46137V613
    +0.26 個百分點6.4% → 6.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Profesionally Managed Portfo74316P579
    −$793.6 萬清倉
  2. iShares Tr464287721
    −$80.7 萬減碼
  3. IBITiShares Bitcoin Trust ETF
    −$60.6 萬減碼歷史
  4. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −$59.5 萬減碼歷史
  5. First Tr Exchange Traded FD33738R605
    −$44.0 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Profesionally Managed Portfo74316P579
    −3.20 個百分點3.2% → 0.0%
  2. IBITiShares Bitcoin Trust ETF
    −0.43 個百分點0.9% → 0.5%歷史
  3. MSFTMicrosoft Corp
    −0.26 個百分點2.1% → 1.8%歷史
  4. JPMJPMorgan Chase & Co
    −0.19 個百分點2.0% → 1.8%歷史
  5. METAMeta Platforms, Inc.
    −0.17 個百分點1.1% → 0.9%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.81 億
較上季 +$3,339 萬 (+13.5%)
持股檔數
100
較上季 +7
前十大集中度
66.3%
前 10 大佔總值
週轉率
4.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.81 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.14 億2022 年第 1 季：$1.11 億2022 年第 2 季：$9,488 萬2022 年第 3 季：$9,078 萬2022 年第 4 季：$1.01 億2023 年第 1 季：$1.08 億2023 年第 2 季：$1.21 億2023 年第 3 季：$1.17 億2023 年第 4 季：$1.31 億2024 年第 1 季：$1.48 億2024 年第 2 季：$1.54 億2024 年第 3 季：$1.71 億2024 年第 4 季：$1.79 億2025 年第 1 季：$1.83 億2025 年第 2 季：$2.07 億2025 年第 3 季：$2.29 億2025 年第 4 季：$2.47 億2026 年第 1 季：$2.48 億2026 年第 2 季：$2.81 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Montz Harcus Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/24100$2.81 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2993$2.48 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2289$2.47 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2086$2.29 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2184$2.07 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2178$1.83 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYInvesco Exchange Traded FD T與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2974$1.79 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2476$1.71 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1969$1.54 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD T與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/771$1.48 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/2256$1.31 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1454$1.17 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2159$1.21 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2553$1.08 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2053$1.01 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/250$9,078 萬SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1852$9,488 萬SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/553$1.11 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/3/2456$1.14 億SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF–SEC