跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Aspire Wealth Management Corp

SEC CIK
0001916412
最新申報
2024/10/31

Aspire Wealth Management Corp 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/31 申報）：196 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
17 檔
估計 +$142.9 萬
加碼
57 檔
估計 +$679.7 萬
減碼
65 檔
估計 −$773.9 萬
清倉
1 檔
估計 −$253

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Invesco Exchange Traded FD T46137V464
    6.8%$1,269 萬
  2. iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438
    6.0%$1,116 萬
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    5.9%$1,087 萬
  4. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    5.5%$1,029 萬
  5. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    5.5%$1,024 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 191 檔，佔組合總值的比例

  1. Invesco Exchange Traded FD T6.8%
  2. iShares Russell Top 200 Growth ETF6.0%
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF5.9%
  4. Pacer US Cash Cows 100 ETF5.5%
  5. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF5.5%
  6. 其他 191 檔70.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. New York Life Investments Et45409B560
    +$116.9 萬加碼
  2. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    +$110.9 萬加碼
  3. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    +$78.8 萬加碼
  4. iShares Tr464288877
    +$74.2 萬加碼
  5. Columbia ETF Tr I19761L706
    +$48.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    +0.64 個百分點4.9% → 5.5%
  2. New York Life Investments Et45409B560
    +0.56 個百分點2.8% → 3.3%
  3. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    +0.42 個百分點5.1% → 5.5%
  4. iShares Tr464288877
    +0.41 個百分點0.3% → 0.7%
  5. Columbia ETF Tr I19761L706
    +0.26 個百分點0.3% → 0.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −$171.5 萬減碼
  2. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    −$162.1 萬減碼
  3. SPDR Series Trust78468R770
    −$56.9 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    −$47.9 萬減碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −$42.8 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −0.87 個百分點2.2% → 1.4%
  2. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    −0.87 個百分點0.9% → <0.1%
  3. SPDR Series Trust78468R770
    −0.29 個百分點0.8% → 0.5%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    −0.25 個百分點0.5% → 0.3%
  5. WisdomTree Tr97717X594
    −0.25 個百分點3.4% → 3.2%

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.86 億
較上季 +$1,100 萬 (+6.3%)
持股檔數
196
較上季 +16
前十大集中度
49.6%
前 10 大佔總值
週轉率
4.3%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
10.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.86 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 4 季：$1.23 億2022 年第 1 季：$1.26 億2022 年第 2 季：$1.09 億2022 年第 3 季：$1.06 億2022 年第 4 季：$1.15 億2023 年第 1 季：$1.23 億2023 年第 2 季：$1.32 億2023 年第 3 季：$1.32 億2023 年第 4 季：$1.47 億2024 年第 1 季：$1.66 億2024 年第 2 季：$1.75 億2024 年第 3 季：$1.86 億
2021 年第 4 季2024 年第 3 季
Aspire Wealth Management Corp 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/10/31196$1.86 億Invesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/12180$1.75 億Invesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/29187$1.66 億Invesco Exchange Traded FD TVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/22183$1.47 億Invesco Exchange Traded FD TVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/30182$1.32 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/27190$1.32 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/4189$1.23 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/6191$1.15 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TWisdomTree Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/9173$1.06 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/11180$1.09 億Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/3175$1.26 億Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrInvesco Exchange Traded FD T與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/3/14175$1.23 億Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrInvesco Exchange Traded FD T–SEC