My Personal CFO, LLC
- SEC CIK
- 0001916366
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/21。SEC
- 持股檔數
- 91
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.56 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,782.05 萬 (+12.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 107,227 | $3,967.81 萬 | 15.49% | −1,179−1.1% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 52,047 | $1,941.47 萬 | 7.58% | +3,824+7.9% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203 | INTL CORE EQT MK | 386,579 | $1,594.64 萬 | 6.22% | +53,933+16.2% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072885 | US EQT ETF | 110,443 | $1,414.55 萬 | 5.52% | −6,746−5.8% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 40,697 | $1,177.61 萬 | 4.60% | −2,524−5.8% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 14,401 | $1,060.45 萬 | 4.14% | +91+0.6% | 加碼 | – |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED87283Q883 | FLOATING RATE | 183,192 | $923.47 萬 | 3.60% | +12,041+7.0% | 加碼 | – |
| OKTAOKTA INC | CL A | 67,657 | $923.18 萬 | 3.60% | −44,147−39.5% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V104 | US CORE EQT MKT | 171,829 | $888.18 萬 | 3.47% | +4,829+2.9% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 10,008 | $747.39 萬 | 2.92% | +216+2.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288273 | EAFE SML CP ETF | 72,844 | $599.29 萬 | 2.34% | +1,648+2.3% | 加碼 | – |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168 | ETF | 27,546 | $430.55 萬 | 1.68% | +273+1.0% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C433 | US EQTY BUFR FEB | 72,470 | $381.5 萬 | 1.49% | −1,215−1.6% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C888 | US EQT BUFR APR | 68,328 | $363.91 萬 | 1.42% | −10,500−13.3% | 減碼 | – |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 4,741 | $342.77 萬 | 1.34% | −100−2.1% | 減碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C557 | US EQTY BUF DEC | 63,841 | $339.65 萬 | 1.33% | −2,340−3.5% | 減碼 | – |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 34,247 | $330.25 萬 | 1.29% | +48+0.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD WHITEHALL FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 33,194 | $325.97 萬 | 1.27% | +23,110+229.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD ENERGY ETF92204A306 | ETF | 21,496 | $322.72 萬 | 1.26% | +40+0.2% | 加碼 | – |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 5,391 | $313.17 萬 | 1.22% | −500−8.5% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 37,052 | $298.53 萬 | 1.17% | +26,566+253.3% | 加碼 | – |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 5,730 | $286.73 萬 | 1.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C581 | US EQTY BUF NOV | 58,915 | $281.67 萬 | 1.10% | −250.0% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 55,612 | $275.56 萬 | 1.08% | −2,137−3.7% | 減碼 | – |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 16,777 | $265.13 萬 | 1.03% | −388−2.3% | 減碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 29,656 | $260.62 萬 | 1.02% | −62−0.2% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 12,935 | $258.81 萬 | 1.01% | −950−6.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,619 | $248.55 萬 | 0.97% | −4,999−58.0% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C409 | US EQTY BUFR JAN | 41,894 | $246.63 萬 | 0.96% | −141−0.3% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,007 | $225.16 萬 | 0.88% | +35+1.2% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C391 | US EQTY BUFR MAR | 38,438 | $221.51 萬 | 0.86% | −6,120−13.7% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C789 | US EQTY BUFR JUL | 39,755 | $215.91 萬 | 0.84% | −7,000−15.0% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C524 | INTRNL DEV JAN | 56,629 | $215.64 萬 | 0.84% | −10.0% | 減碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 67,890 | $215.28 萬 | 0.84% | +7,419+12.3% | 加碼 | – |
| AMJBALERIAN MLP ETN2044 | CAL LKD 44 ADDED | 62,084 | $214.13 萬 | 0.84% | −40−0.1% | 減碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C466 | GRWT100 PWR BF | 36,000 | $212.47 萬 | 0.83% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 12,287 | $201.84 萬 | 0.79% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 7,817 | $186.32 萬 | 0.73% | +6,294+413.3% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 27,256 | $162.69 萬 | 0.64% | +2,609+10.6% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C664 | US EQTY BUF SEP | 23,610 | $124.5 萬 | 0.49% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD WORLD FD921910733 | ESG US STK ETF | 8,696 | $115 萬 | 0.45% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287762 | US HLTHCARE ETF | 16,000 | $107.22 萬 | 0.42% | −2,000−11.1% | 減碼 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 4,221 | $107.2 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR U.S. EQUITY BUFFER ETF - OCTOBER45782C771 | ETF | 19,400 | $102.86 萬 | 0.40% | −4,335−18.3% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C516 | EMRGNG MKT JAN | 26,990 | $97.16 萬 | 0.38% | 00.0% | 不變 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C755 | US EQTY BUFR JUN | 19,080 | $92.88 萬 | 0.36% | −500−2.6% | 減碼 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 2,730 | $89.36 萬 | 0.35% | −55−2.0% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 11,015 | $80.86 萬 | 0.32% | +3,439+45.4% | 加碼 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 28,861 | $79.94 萬 | 0.31% | −530−1.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 5,987 | $71.55 萬 | 0.28% | +5,239+700.4% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 7,385 | $71.32 萬 | 0.28% | +125+1.7% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,558 | $67.78 萬 | 0.26% | −126−3.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 2,091 | $63.39 萬 | 0.25% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287556 | ISHARES BIOTECH | 3,240 | $61.62 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C326 | US EQTY BUFR MAY | 12,990 | $61.51 萬 | 0.24% | +190+1.5% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499 | ETF | 5,409 | $59.68 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 7,519 | $58.58 萬 | 0.23% | −2,901−27.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 8,026 | $57.19 萬 | 0.22% | −2,450−23.4% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 7,155 | $55.17 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 1,223 | $50.83 萬 | 0.20% | −531−30.3% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V401 | US EQUI MARK ETF | 6,144 | $50.34 萬 | 0.20% | +6,144 | 新進 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C508 | US EQTY PWR BUF | 10,000 | $49.49 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 1,391 | $47.82 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| AAGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 3,511 | $46.64 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 3,462 | $44.25 萬 | 0.17% | −39−1.1% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C342 | US SML CP PWR ET | 11,076 | $44.08 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 402 | $42.81 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 1,175 | $41.99 萬 | 0.16% | −2−0.2% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 2,466 | $39.12 萬 | 0.15% | +7+0.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 6,720 | $39.11 萬 | 0.15% | −4,699−41.2% | 減碼 | – |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 1,585 | $37.5 萬 | 0.15% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 1,504 | $36.54 萬 | 0.14% | +4+0.3% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 4,233 | $35.07 萬 | 0.14% | −1,431−25.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 4,049 | $34.88 萬 | 0.14% | +3,374+499.9% | 加碼 | – |
| TERTERADYNE INC COM | Stock | 678 | $32.8 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523 | ETF | 489 | $31.32 萬 | 0.12% | +489 | 新進 | – |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 309 | $31.25 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 5,346 | $30.46 萬 | 0.12% | −1,340−20.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,447 | $30.45 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 2,160 | $29.53 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 834 | $29.41 萬 | 0.11% | −12−1.4% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF78464A847 | ETF | 4,228 | $28.56 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | – |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 1,975 | $27.58 萬 | 0.11% | +1,975 | 新進 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C698 | US EQUT BUFR AUG | 5,140 | $27.56 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | – |
| STGWSTAGWELL INC | COM CL A | 37,035 | $27.52 萬 | 0.11% | −52,965−58.9% | 減碼 | 查看 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 560 | $26.74 萬 | 0.10% | +560 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,051 | $26.08 萬 | 0.10% | −12−0.4% | 減碼 | – |
| PLBCPLUMAS BANCORP | COM | 4,228 | $24.74 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES TR464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 2,096 | $24.62 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R200 | ST STR RATE ETF | 7,000 | $21.6 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 369 | $20.79 萬 | 0.08% | −25−6.3% | 減碼 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 3,265 | $20 萬 | 0.09% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 91 | $2.56 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 88 | $2.28 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 93 | $2.4 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 94 | $2.58 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 92 | $2.2 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 87 | $1.99 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 88 | $1.95 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 88 | $1.82 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 101 | $1.87 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 97 | $1.74 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 90 | $1.54 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 83 | $1.24 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 82 | $1.27 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 75 | $1.17 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 895 | $1.08 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20修正 | 59 | $6,581.7 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3修正 | 56 | $7,791.1 萬 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 56 | $9,664.2 萬 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/29 | 61 | $1.15 億 | – | SEC |