Wealthsimple Inc.

SEC CIK: 0001915565
最新申報: 2022/11/8

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Wealthsimple Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/8 申報）：38 檔多頭部位、總值 $26.9 億，前十大持股佔 99.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 34.8%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2022 年第 3 季發生什麼

跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 4 檔; 估計 +$84.1 萬
加碼: 18 檔; 估計 +$4,751 萬
減碼: 13 檔; 估計 −$1,806 萬
清倉: 1 檔; 估計 −$23.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
34.8%$9.35 億
iShares Inc464286533
23.7%$6.38 億
Goldman Sachs ETF Tr38149W739
19.0%$5.11 億
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
13.9%$3.72 億
GLDMWorld Gold Trust
7.2%$1.93 億歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

Goldman Sachs ETF Tr38149W739
+$1,743 萬加碼
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
+$1,391 萬加碼
iShares Inc464286533
+$1,072 萬加碼
GLDMWorld Gold Trust
+$438.8 萬加碼歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
+$74.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

Goldman Sachs ETF Tr38149W739
+0.54 個百分點18.5% → 19.0%
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
+0.03 個百分點<0.1% → <0.1%
RYRoyal Bank of Canada
+0.02 個百分點<0.1% → 0.1%歷史
SHOPShopify Inc.
+0.01 個百分點<0.1% → <0.1%歷史
TUTelus Corp
+0.01 個百分點0.0% → <0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

iShares Inc464286525
−$1,184 萬減碼
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
−$577.4 萬減碼
iShares Tr464287150
−$30.7 萬減碼
BARGraniteShares Gold Trust
−$23.1 萬清倉歷史
TDToronto Dominion Bank
−$5.21 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

iShares Inc464286525
−0.44 個百分點0.7% → 0.2%
BARGraniteShares Gold Trust
−0.01 個百分點<0.1% → 0.0%歷史
iShares Tr464287150
−0.01 個百分點0.4% → 0.4%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
0.00 個百分點<0.1% → <0.1%
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
0.00 個百分點<0.1% → <0.1%

指標

2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $26.9 億; 較上季 −$1.72 億 (−6.0%)
持股檔數: 38; 較上季 +3
前十大集中度: 99.4%; 前 10 大佔總值
週轉率: 0.7%; 2022 年第 3 季，單季
平均持有: 3.7 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $31.9 億（2022 年第 1 季）

2021 年第 4 季2022 年第 3 季

Wealthsimple Inc. 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2022 年第 3 季	2022/11/8	38	$26.9 億	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares IncGoldman Sachs ETF Tr	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/11/8	35	$28.6 億	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares IncGoldman Sachs ETF Tr	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/16	36	$31.9 億	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares IncGoldman Sachs ETF Tr	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/3/9	37	$29.5 億	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares InciShares Inc	–	SEC