Nvest Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001915315
- 最新申報
- 2026/7/30
Nvest Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：150 檔多頭部位、總值 $3.16 億，前十大持股佔 34.4%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,122 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$1,599 萬
- 減碼
- 48 檔
- 估計 −$596.3 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$605.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.16 億
- 較上季 +$4,788 萬 (+17.8%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 34.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 150 | $3.16 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 139 | $2.68 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 127 | $2.41 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFAAPLSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 122 | $1.74 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 106 | $1.92 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 95 | $1.87 億 | GLDiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 111 | $1.97 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 91 | $1.75 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 89 | $1.63 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 80 | $1.50 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 69 | $1.27 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 61 | $1.07 億 | GLDiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 62 | $1.14 億 | GLDiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 63 | $9,604 萬 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 51 | $7,992 萬 | SPYiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 47 | $7,073 萬 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPYSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 51 | $9,532 萬 | PIMCO ETF TrSPYSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 70 | $1.22 億 | PIMCO ETF TrSPYVanguard Admiral FDS Inc | – | SEC |