Summit Investment Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001914395
- 最新申報
- 2026/7/24
Summit Investment Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：89 檔多頭部位、總值 $3.98 億，前十大持股佔 76.5%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$8,810 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$803.2 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$346.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10612.6%$5,031 萬
- Putnam ETF Trust74672930011.1%$4,412 萬
- Capital Group Growth ETF14020G10111.1%$4,409 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P4398.0%$3,190 萬
- Capital Group Intl Focus EQT14019W1097.4%$2,933 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 84 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Dividend Value12.6%
- Putnam ETF Trust11.1%
- Capital Group Growth ETF11.1%
- Franklin Templeton ETF Tr8.0%
- Capital Group Intl Focus EQT7.4%
- 其他 84 檔49.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Putnam ETF Trust746729300+$4,412 萬新進
- Federated Hermes ETF Trust31423L800+$2,654 萬新進
- Federated Hermes ETF Trust31423L602+$1,554 萬新進
- Franklin Templeton ETF Tr35473P439+$298.9 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$156.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity Covington Trust31609A206−$55.3 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$36.5 萬減碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$30.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$29.6 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A805−$26.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109−1.96 個百分點9.3% → 7.4%
- SPDR Series Trust78464A805−0.85 個百分點3.5% → 2.6%
- Fidelity Covington Trust31609A206−0.78 個百分點4.5% → 3.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−0.59 個百分點2.8% → 2.3%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.34 個百分點1.2% → 0.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.98 億
- 較上季 +$1.29 億 (+48.0%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 76.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.98 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 89 | $3.98 億 | Capital Group Dividend ValuePutnam ETF TrustCapital Group Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 81 | $2.69 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 82 | $2.65 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7修正 | 76 | $2.51 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/11/7修正 | 71 | $2.30 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 68 | $2.04 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 70 | $1.94 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 71 | $1.89 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 40 | $8,505 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 68 | $1.69 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 64 | $1.59 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core Dividend Growth ETFCapital Group Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 54 | $1.35 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core Dividend Growth ETFCapital Group Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 57 | $1.51 億 | iShares Core Dividend Growth ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Core Equity Et | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 53 | $1.40 億 | iShares Core Dividend Growth ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 51 | $8,260 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFSPDR Series TrustiShares S&P 500 Growth ETF | – | SEC |