FirstPurpose Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001913420
- 最新申報
- 2024/4/23
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 209
- 較 2023 年第 4 季 −3
- 總值
- $2.76 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,297 萬 (+4.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 93,830 | $471.7 萬 | 1.7% | +2,610+2.9% | 加碼 | – |
| PRGPROG Holdings, Inc. | Stock | 183,146 | $592.8 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 289,837 | $619.1 萬 | 2.2% | +20,907+7.8% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 286,133 | $711.3 萬 | 2.6% | +13,951+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 128,649 | $913.9 萬 | 3.3% | +5,976+4.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 263,609 | $1,087 萬 | 3.9% | +26,446+11.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 486,052 | $1,447 萬 | 5.3% | +17,202+3.7% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,069,610 | $3,337 萬 | 12.1% | +1,256+0.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 1,094,777 | $3,924 萬 | 14.2% | +27,091+2.5% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（21 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 4,146 | $194.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C516 | EMRGNG MKT JAN | 32,783 | $94.0 萬 | 0.4% | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 9,317 | $57.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 4,491 | $49.7 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 11,942 | $48.7 萬 | 0.2% | – |
| WisdomTree Tr97717W836 | JP SMALLCP DIV | 5,413 | $40.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46429B333 | GNMA BOND ETF | 7,420 | $32.8 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,636 | $24.5 萬 | 0.1% | – |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,856 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 3,641 | $21.7 萬 | 0.1% | – |
| TDYTeledyne Technologies Inc | COM | 486 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,456 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 462 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RGLDRoyal Gold Inc | Stock | 1,732 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TDCTeradata Corp | Stock | 4,749 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 5,675 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| AZPNAspen Technology, Inc. | COM | 922 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AZTAAzenta, Inc. | COM | 3,114 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MEDPMedpace Holdings, Inc. | COM | 658 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Azul S A05501U106 | SPONSR ADR PFD | 17,000 | $16.5 萬 | 0.1% | – |
| STRMStreamline Health Solutions Inc. | COM | 12,144 | $5,161 | <0.1% | 歷史 |