FirstPurpose Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001913420
- 最新申報
- 2024/4/23
FirstPurpose Wealth LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/23 申報）：209 檔多頭部位、總值 $2.76 億，前十大持股佔 49.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$527.3 萬
- 加碼
- 92 檔
- 估計 +$1,148 萬
- 減碼
- 86 檔
- 估計 −$482.1 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$790.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10414.2%$3,924 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70812.1%$3,337 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.3%$1,447 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8723.9%$1,087 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378353.3%$913.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$109.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V104+$97.1 萬加碼
- iShares Tr464287457+$93.9 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$85.8 萬新進
- GLDMWorld Gold Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.72 個百分點13.5% → 14.2%
- iShares Tr464287457+0.32 個百分點0.3% → 0.6%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- GLDMWorld Gold Trust
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.22 個百分點11.9% → 12.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.76 億
- 較上季 +$1,297 萬 (+4.9%)
- 持股檔數
- 209
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 49.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.76 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 209 | $2.76 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/23 | 212 | $2.63 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 197 | $2.32 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 197 | $2.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 190 | $2.03 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 184 | $1.79 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 154 | $1.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 141 | $1.49 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 139 | $1.28 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrNCNO | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/24 | 146 | $1.59 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustNCNO | – | SEC |