FirstPurpose Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001913420
- 最新申報
- 2024/4/23
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/4/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 212
- 較 2023 年第 3 季 +15
- 總值
- $2.63 億
- 較 2023 年第 3 季 +$3,104 萬 (+13.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 78,436 | $372.5 萬 | 1.4% | +4,646+6.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 85,998 | $404.3 萬 | 1.5% | +18,186+26.8% | 加碼 | – |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. | COMMON STOCK | 120,339 | $439.0 萬 | 1.7% | −7,835−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 91,220 | $458.2 萬 | 1.7% | −1,254−1.4% | 減碼 | – |
| PRGPROG Holdings, Inc. | Stock | 183,146 | $566.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 268,930 | $611.5 萬 | 2.3% | +31,123+13.1% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 272,182 | $656.2 萬 | 2.5% | +24,679+10.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 122,673 | $902.3 萬 | 3.4% | +12,763+11.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 237,163 | $1,006 萬 | 3.8% | +53,492+29.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 468,850 | $1,343 萬 | 5.1% | +33,048+7.6% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,068,354 | $3,123 萬 | 11.9% | −788−0.1% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 1,067,686 | $3,550 萬 | 13.5% | +93,486+9.6% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（18 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 28,007 | $140.9 萬 | 0.6% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P637 | FTSE JAPAN HDG | 21,768 | $68.8 萬 | 0.3% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 22,702 | $60.0 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,176 | $59.3 萬 | 0.3% | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 13,538 | $49.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 7,300 | $49.5 萬 | 0.2% | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 9,569 | $31.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FOXFFox Factory Holding Corp | COM | 2,907 | $28.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 712 | $26.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 1,885 | $25.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 3,399 | $25.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 8,635 | $24.8 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,217 | $22.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 8,755 | $22.2 萬 | 0.1% | – |
| Global X FDS37960A644 | EMERGING MKT GRT | 8,638 | $20.5 萬 | 0.1% | – |
| HLFHerbalife Ltd. | COM SHS | 10,406 | $14.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BCXBlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | SHS | 12,500 | $11.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AUGXAugmedix, Inc. | COM | 13,110 | $6.75 萬 | <0.1% | 歷史 |