Oak Harbor Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001912040
- 最新申報
- 2026/8/6
Oak Harbor Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：224 檔多頭部位、總值 $2.68 億，前十大持股佔 33.9%，最大持股是 Caterpillar Inc（CAT），佔 6.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$390.7 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$448.5 萬
- 減碼
- 119 檔
- 估計 −$1.57 億
- 清倉
- 74 檔
- 估計 −$4,510 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.65 個百分點0.7% → 1.4%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.65 個百分點0.3% → 1.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+0.56 個百分點0.4% → 1.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.51 個百分點0.5% → 1.0%
- Putnam ETF Trust746729300+0.38 個百分點0.4% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$2,712 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$1,644 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$1,512 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$731.8 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$683.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−3.66 個百分點7.8% → 4.1%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−3.15 個百分點4.2% → 1.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−2.99 個百分點4.0% → 1.0%
- Dimensional ETF Trust25434V203−1.60 個百分點1.6% → 0.0%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−1.21 個百分點1.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.68 億
- 較上季 −$1.59 億 (−37.1%)
- 持股檔數
- 224
- 較上季 −52
- 前十大集中度
- 33.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.27 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 224 | $2.68 億 | CATAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 276 | $4.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 277 | $4.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 255 | $4.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 249 | $3.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 246 | $3.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 223 | $3.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 216 | $3.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 216 | $3.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 229 | $3.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 228 | $2.98 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 222 | $2.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 231 | $2.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLPEN | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 223 | $2.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 217 | $2.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFWOLFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 209 | $2.55 億 | WOLFVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 211 | $2.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFWOLFLNC | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 233 | $3.05 億 | WOLFVanguard S&P 500 ETFLNC | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 233 | $2.90 億 | WOLFVanguard S&P 500 ETFLNC | – | SEC |