Forum Financial Management, LP
- SEC CIK
- 0001911832
- 最新申報
- 2026/7/23
Forum Financial Management, LP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：352 檔多頭部位、總值 $77.9 億，前十大持股佔 84.0%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 24.3%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$1,066 萬
- 加碼
- 130 檔
- 估計 +$1.56 億
- 減碼
- 117 檔
- 估計 −$8,403 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$399.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70824.3%$18.9 億
- iShares Tr46428865312.5%$9.71 億
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6099.3%$7.26 億
- Dimensional ETF Trust25434V7328.2%$6.41 億
- Dimensional ETF Trust25434V7997.9%$6.14 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 347 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF24.3%
- iShares Tr12.5%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF9.3%
- Dimensional ETF Trust8.2%
- Dimensional ETF Trust7.9%
- 其他 347 檔37.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288653+$7,482 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V583+$1,456 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V658+$1,384 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,180 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$913.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V732−$2,587 萬減碼
- PLTRPalantir Technologies Inc.
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$1,249 萬減碼
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−$1,091 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V401−$212.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- PLTRPalantir Technologies Inc.
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−0.21 個百分點0.7% → 0.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.15 個百分點0.3% → 0.1%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.08 個百分點0.9% → 0.8%
- VanEck ETF Trust92189H409−0.07 個百分點0.9% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $77.9 億
- 較上季 +$7.19 億 (+10.2%)
- 持股檔數
- 352
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 84.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $77.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 352 | $77.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 331 | $70.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 1,012 | $76.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 1,008 | $73.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 952 | $65.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 868 | $60.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/20修正 | 891 | $60.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 767 | $60.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 716 | $55.3 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 741 | $58.5 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 687 | $53.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 640 | $45.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 659 | $44.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 619 | $34.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 594 | $30.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 543 | $20.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Long-Term Treasury ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 575 | $19.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Long-Term Treasury ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 611 | $20.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Long-Term Treasury ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/18 | 657 | $19.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Long-Term Treasury ETF | – | SEC |