Intergy Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001911342
- 最新申報
- 2026/7/17
Intergy Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：147 檔多頭部位、總值 $4.33 億，前十大持股佔 60.8%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$2,996 萬
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$2,870 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1,216 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$126.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10319.5%$8,423 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247979.0%$3,895 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.6%$2,844 萬
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874814.5%$1,940 萬
- American Centy ETF Tr0250726044.5%$1,928 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072604+$1,928 萬新進
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$1,557 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$365.8 萬新進
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$235.7 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$87.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$325.3 萬減碼
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$226.3 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$103.6 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072802−$69.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- American Centy ETF Tr025072802−0.97 個百分點4.3% → 3.3%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−0.74 個百分點2.1% → 1.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.66 個百分點20.1% → 19.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.49 個百分點1.6% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.33 億
- 較上季 +$9,204 萬 (+27.0%)
- 持股檔數
- 147
- 較上季 +24
- 前十大集中度
- 60.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 147 | $4.33 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 123 | $3.41 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 116 | $3.31 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 109 | $3.20 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 101 | $2.93 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 94 | $2.63 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 92 | $2.68 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 88 | $2.63 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 80 | $2.42 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 78 | $2.43 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 73 | $2.31 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 71 | $2.00 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 71 | $2.04 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 67 | $1.79 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 62 | $1.60 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 62 | $1.41 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 61 | $1.27 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 49 | $1.43 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 48 | $1.28 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |