Intergy Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001911342
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/17。SEC
- 持股檔數
- 147
- 較 2026 年第 1 季 +24
- 總值
- $4.33 億
- 較 2026 年第 1 季 +$9,204.16 萬 (+27.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 114,374 | $8,422.52 萬 | 19.45% | −4,417−3.7% | 減碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 1,228,413 | $3,895.3 萬 | 9.00% | +74,327+6.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 399,211 | $2,844.38 萬 | 6.57% | +932+0.2% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 132,539 | $1,940.5 萬 | 4.48% | +106,375+406.6% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072604 | AVANTIS EMGMKT | 199,827 | $1,928.13 萬 | 4.45% | +199,827 | 新進 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 673,896 | $1,866.69 萬 | 4.31% | +29,734+4.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 48,026 | $1,651.65 萬 | 3.81% | +2,012+4.4% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072802 | INTL SMCP VLU | 140,370 | $1,446.51 萬 | 3.34% | −6,769−4.6% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 146,830 | $1,264.79 萬 | 2.92% | +124,000+543.1% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF78464A409 | ETF | 89,522 | $1,065.22 萬 | 2.46% | −677−0.8% | 減碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072877 | US SML CP VALU | 74,913 | $934.62 萬 | 2.16% | −134−0.2% | 減碼 | – |
| ISHARES INC46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 163,205 | $892.57 萬 | 2.06% | +759+0.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF921937819 | ETF | 92,231 | $707.41 萬 | 1.63% | +11,428+14.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 130,800 | $648.11 萬 | 1.50% | +407+0.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 36,848 | $578.34 萬 | 1.34% | −14,419−28.1% | 減碼 | – |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 10,125 | $528.91 萬 | 1.22% | −6,151−37.8% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288257 | MSCI ACWI ETF | 32,910 | $516.59 萬 | 1.19% | +10.0% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF78464A508 | ETF | 82,226 | $499.85 萬 | 1.15% | −17,038−17.2% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 17,168 | $496.77 萬 | 1.15% | −576−3.2% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 59,774 | $495.17 萬 | 1.14% | −3,836−6.0% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 43,102 | $426.62 萬 | 0.99% | +4,822+12.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287432 | 20 YR TR BD ETF | 49,050 | $423.89 萬 | 0.98% | +6,124+14.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 41,061 | $395.95 萬 | 0.91% | +1,721+4.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 47,095 | $379.45 萬 | 0.88% | +36,690+352.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 16,785 | $365.79 萬 | 0.84% | +16,785 | 新進 | – |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC COM | Stock | 14,529 | $357.73 萬 | 0.83% | −1,635−10.1% | 減碼 | 查看 |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND72201R833 | ETF | 30,973 | $312.24 萬 | 0.72% | +3,636+13.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF922908538 | ETF | 9,481 | $290.41 萬 | 0.67% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 17,490 | $259.39 萬 | 0.60% | +2,810+19.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 12,557 | $251.26 萬 | 0.58% | +416+3.4% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP ETF922042718 | ETF | 14,421 | $222.5 萬 | 0.51% | +242+1.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 5,536 | $204.85 萬 | 0.47% | +1,102+24.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF922908512 | ETF | 9,709 | $191.86 萬 | 0.44% | +1,566+19.2% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,530 | $189.45 萬 | 0.44% | +542+27.3% | 加碼 | – |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED87283Q875 | US HIGH YIELD | 36,635 | $188.91 萬 | 0.44% | +4,821+15.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 5,018 | $183.5 萬 | 0.42% | +729+17.0% | 加碼 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 4,980 | $175.96 萬 | 0.41% | +95+1.9% | 加碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 4,444 | $167.87 萬 | 0.39% | +106+2.4% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF464287879 | ETF | 12,111 | $165.53 萬 | 0.38% | +1,939+19.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288273 | EAFE SML CP ETF | 19,656 | $161.71 萬 | 0.37% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464287242 | ETF | 14,611 | $159.37 萬 | 0.37% | +2,018+16.0% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 2,006 | $149.8 萬 | 0.35% | +272+15.7% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 29,284 | $148.12 萬 | 0.34% | +562+2.0% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF25434V609 | ETF | 19,868 | $138.88 萬 | 0.32% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 3,851 | $137.61 萬 | 0.32% | +240+6.6% | 加碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 3,264 | $137.28 萬 | 0.32% | +94+3.0% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 5,712 | $136.14 萬 | 0.31% | +573+11.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288521 | CRE U S REIT ETF | 19,326 | $128.42 萬 | 0.30% | +1,431+8.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 11,404 | $121.42 萬 | 0.28% | +29+0.3% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 3,241 | $120.89 萬 | 0.28% | +539+19.9% | 加碼 | 查看 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y201 | MUN INM ETF | 43,641 | $119.88 萬 | 0.28% | −234−0.5% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 15,535 | $119.79 萬 | 0.28% | +3,576+29.9% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF464287473 | ETF | 6,926 | $114 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | – |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y102 | CORE PLUS INCM | 50,248 | $112 萬 | 0.26% | +6,907+15.9% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648 | ETF | 2,811 | $110.73 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | – |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 2,155 | $102.92 萬 | 0.24% | +111+5.4% | 加碼 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 3,514 | $98.82 萬 | 0.23% | +50+1.4% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR46435G672 | CORE INTL AGGR | 17,186 | $86.96 萬 | 0.20% | +2,333+15.7% | 加碼 | – |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 16,896 | $86.17 萬 | 0.20% | −329−1.9% | 減碼 | – |
| ISHARES SELECT U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 12,470 | $84.33 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 6,121 | $84.18 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 2,498 | $81.77 萬 | 0.19% | +75+3.1% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 1,423 | $80.13 萬 | 0.19% | +90+6.8% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 2,708 | $68.78 萬 | 0.16% | +203+8.1% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 2,242 | $67.95 萬 | 0.16% | +621+38.3% | 加碼 | – |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 1,959 | $67.22 萬 | 0.16% | −257−11.6% | 減碼 | 查看 |
| NVSNOVARTIS AG SPONSORED ADR | ADR | 3,740 | $58.61 萬 | 0.14% | +343+10.1% | 加碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 4,935 | $57.97 萬 | 0.13% | −312−5.9% | 減碼 | 查看 |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 4,099 | $52.67 萬 | 0.12% | +305+8.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 6,710 | $52.27 萬 | 0.12% | +685+11.4% | 加碼 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 427 | $51.22 萬 | 0.12% | +60+16.3% | 加碼 | 查看 |
| NSPINSPERITY INC | COM | 12,165 | $50.25 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y860 | ETF | 11,129 | $49 萬 | 0.11% | +10.0% | 加碼 | – |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 2,591 | $46.87 萬 | 0.11% | +419+19.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 4,887 | $46.22 萬 | 0.11% | −836−14.6% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 7,681 | $45.85 萬 | 0.11% | −94−1.2% | 減碼 | – |
| GOLDMAN SACHS ETF TR381430503 | ACTIVEBETA US LG | 3,165 | $44.91 萬 | 0.10% | −257−7.5% | 減碼 | – |
| ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF464288679 | ETF | 3,990 | $44.03 萬 | 0.10% | −189−4.5% | 減碼 | – |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 2,057 | $43 萬 | 0.10% | −108−5.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,906 | $42.04 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 208 | $41.38 萬 | 0.10% | +26+14.3% | 加碼 | 查看 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 4,619 | $40.55 萬 | 0.09% | +471+11.4% | 加碼 | 查看 |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 22,328 | $39.59 萬 | 0.09% | −11,600−34.2% | 減碼 | 查看 |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 5,482 | $39.44 萬 | 0.09% | +513+10.3% | 加碼 | 查看 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 900 | $39 萬 | 0.09% | +900 | 新進 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 3,909 | $37.67 萬 | 0.09% | +572+17.1% | 加碼 | – |
| SNDKSANDISK CORP | COM | 165 | $37.52 萬 | 0.09% | +165 | 新進 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 6,583 | $37.51 萬 | 0.09% | +413+6.7% | 加碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 2,200 | $36.47 萬 | 0.08% | +201+10.1% | 加碼 | 查看 |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 2,858 | $36.18 萬 | 0.08% | +396+16.1% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 333 | $35.46 萬 | 0.08% | +8+2.5% | 加碼 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 597 | $34.68 萬 | 0.08% | +597 | 新進 | 查看 |
| PLDPROLOGIS INC. COM | REIT | 2,542 | $34.44 萬 | 0.08% | +12+0.5% | 加碼 | 查看 |
| HSBCHSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 3,519 | $33.46 萬 | 0.08% | +334+10.5% | 加碼 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 288 | $33.24 萬 | 0.08% | +288 | 新進 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 3,272 | $31.6 萬 | 0.07% | +3,272 | 新進 | – |
| SMFGSUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | SPONSORED ADR | 13,304 | $31.37 萬 | 0.07% | +671+5.3% | 加碼 | 查看 |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS | Stock | 2,290 | $31.31 萬 | 0.07% | +2,290 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 5,341 | $31.08 萬 | 0.07% | +778+17.1% | 加碼 | – |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 1,407 | $31.02 萬 | 0.07% | +162+13.0% | 加碼 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 2,291 | $38.87 萬 | 0.11% |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 2,545 | $24.47 萬 | 0.07% |
| SYMSYMBOTIC INC CLASS A COM | Stock | 4,000 | $21.28 萬 | 0.06% |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | ADR | 1,675 | $21.01 萬 | 0.06% |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 3,388 | $20.55 萬 | 0.06% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 147 | $4.33 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 123 | $3.41 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 116 | $3.31 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 109 | $3.2 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 101 | $2.93 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 94 | $2.63 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 92 | $2.68 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 88 | $2.63 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 80 | $2.42 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 78 | $2.43 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 73 | $2.31 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 71 | $2 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 71 | $2.04 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 67 | $1.79 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 62 | $1.6 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 62 | $1.41 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 61 | $1.27 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 49 | $1.43 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 48 | $1.28 億 | – | SEC |