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Livermore
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Treasure Coast Financial Planning

SEC CIK
0001911307
最新申報
2026/7/29

Treasure Coast Financial Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：48 檔多頭部位、總值 $2.05 億，前十大持股佔 72.0%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 18.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$171.7 萬
加碼
14 檔
估計 +$222.5 萬
減碼
21 檔
估計 −$224.3 萬
清倉
5 檔
估計 −$103.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. SPDR Series Trust78464A805
    18.4%$3,776 萬
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    13.7%$2,807 萬
  3. SPDR Series Trust78468R523
    6.9%$1,423 萬
  4. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    6.7%$1,371 萬
  5. SPDR Series Trust78468R101
    5.1%$1,047 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 43 檔，佔組合總值的比例

  1. SPDR Series Trust18.4%
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF13.7%
  3. SPDR Series Trust6.9%
  4. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF6.7%
  5. SPDR Series Trust5.1%
  6. 其他 43 檔49.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. First Tr Exch Traded FD III33739P202
    +$84.7 萬新進
  2. PIMCO ETF Tr72201R718
    +$49.7 萬加碼
  3. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +$41.6 萬加碼
  4. First Tr Exchange-Traded FD33734X747
    +$24.9 萬加碼
  5. MFCManulife Financial Corp
    +$23.7 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.70 個百分點13.0% → 13.7%
  2. First Tr Exchange-Traded FD33734X747
    +0.43 個百分點1.2% → 1.7%
  3. First Tr Exch Traded FD III33739P202
    +0.41 個百分點0.0% → 0.4%
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V324
    +0.13 個百分點1.2% → 1.3%
  5. MFCManulife Financial Corp
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Ssga Active Tr78470P309
    −$65.4 萬減碼
  2. WMTWalmart Inc.
    −$34.0 萬減碼歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$25.6 萬減碼歷史
  4. GLDSPDR Gold Trust
    −$21.7 萬清倉歷史
  5. BACBank of America Corp
    −$20.9 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Ssga Active Tr78470P309
    −0.47 個百分點3.1% → 2.7%
  2. SPDR Series Trust78468R101
    −0.36 個百分點5.5% → 5.1%
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.32 個百分點0.8% → 0.5%歷史
  4. WMTWalmart Inc.
    −0.21 個百分點0.3% → 0.1%歷史
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q852
    −0.15 個百分點3.3% → 3.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.05 億
較上季 +$1,073 萬 (+5.5%)
持股檔數
48
較上季 0
前十大集中度
72.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
16.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.05 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.29 億2022 年第 1 季：$1.30 億2022 年第 2 季：$1.29 億2022 年第 3 季：$1.25 億2022 年第 4 季：$1.34 億2023 年第 1 季：$1.43 億2023 年第 2 季：$1.48 億2023 年第 3 季：$1.44 億2023 年第 4 季：$1.43 億2024 年第 1 季：$1.53 億2024 年第 2 季：$1.52 億2024 年第 3 季：$1.62 億2024 年第 4 季：$1.52 億2025 年第 1 季：$1.61 億2025 年第 2 季：$1.72 億2025 年第 3 季：$1.79 億2025 年第 4 季：$1.88 億2026 年第 1 季：$1.94 億2026 年第 2 季：$2.05 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Treasure Coast Financial Planning 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2948$2.05 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1148$1.94 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2246$1.88 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/344$1.79 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1442$1.72 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/540$1.61 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/3137$1.52 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/1335$1.62 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2232$1.52 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/2634$1.53 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/130$1.43 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/631$1.44 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2135$1.48 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/438$1.43 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/738$1.34 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/232$1.25 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFPIMCO ETF Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/232$1.29 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFPIMCO ETF Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/933$1.30 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSsga Active ETF Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/1532$1.29 億SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust–SEC