James Reed Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001911052
- 最新申報
- 2026/7/16
James Reed Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：19 檔多頭部位、總值 $1.31 億，前十大持股佔 97.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 22.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$46.8 萬
- 加碼
- 2 檔
- 估計 +$36.4 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$48.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46432F37022.3%$2,922 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863722.2%$2,909 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q20319.9%$2,607 萬
- Capital Group Global Equity14020R10715.9%$2,084 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862912.8%$1,682 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 14 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr22.3%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF22.2%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF19.9%
- Capital Group Global Equity15.9%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF12.8%
- 其他 14 檔6.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$39.1 萬減碼
- Global X FDS37954Y632−$6.10 萬減碼
- iShares Tr46432F370−$1.52 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$8,818.9減碼
- NVDANVIDIA Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46432F370−0.33 個百分點22.6% → 22.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6800.00 個百分點0.2% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.31 億
- 較上季 +$1,550 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 19
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 97.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 19 | $1.31 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 17 | $1.16 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 17 | $1.25 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 17 | $1.12 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 18 | $1.10 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 16 | $8,972 萬 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 18 | $9,585 萬 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | – | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 12 | $6,679 萬 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrVictory Portfolios II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 12 | $7,214 萬 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVictory Portfolios IIiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 14 | $8,765 萬 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSPYiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 191 | $1.05 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSPYiShares Tr | – | SEC |