Forum Private Client Group LLC
- SEC CIK
- 0001910636
- 最新申報
- 2026/8/12
Forum Private Client Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：86 檔多頭部位、總值 $3.36 億，前十大持股佔 65.5%，最大持股是 Vanguard High Dividend Yield Index ETF，佔 10.9%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$216.2 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,412 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$425.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$23.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF92194640610.9%$3,646 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q67010.0%$3,356 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2038.6%$2,900 萬
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894387.9%$2,639 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5007.3%$2,455 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V203+$268.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$170.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$152.0 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$116.0 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$95.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438+0.57 個百分點7.3% → 7.9%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.49 個百分點3.6% → 4.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.45 個百分點4.4% → 4.8%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.34 個百分點8.3% → 8.6%
- LLYEli Lilly & Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$235.2 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$89.3 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$24.6 萬減碼
- VZVerizon Communications Inc
- iShares Tr464289446−$14.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.74 個百分點3.9% → 3.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.24 個百分點1.2% → 0.9%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.19 個百分點1.0% → 0.8%
- VZVerizon Communications Inc
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.07 個百分點0.4% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.36 億
- 較上季 +$3,589 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 65.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 86 | $3.36 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 80 | $3.00 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 81 | $2.93 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 80 | $2.81 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 80 | $2.59 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 76 | $2.30 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 75 | $2.25 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 74 | $2.25 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 74 | $2.10 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 72 | $2.07 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 72 | $1.92 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 3 | $1,324 萬 | DOJPCSMLP | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 69 | $1.75 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 68 | $1.58 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 66 | $1.45 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 65 | $1.34 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 66 | $1.38 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/5 | 64 | $1.29 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |