Axiom Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001910475
- 最新申報
- 2024/10/7
Axiom Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/7 申報）：291 檔多頭部位、總值 $107.0 億，前十大持股佔 77.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 25.2%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,161 萬
- 加碼
- 243 檔
- 估計 +$13.3 億
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1.41 億
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$3,166 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873625.2%$27.0 億
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783519.3%$20.7 億
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF9229085386.7%$7.22 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.9%$6.36 億
- iShares Tr4642888855.3%$5.63 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$3.55 億加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$2.29 億加碼
- NVDANVIDIA Corp
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+$7,274 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$6,699 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard BD Index FDS92203C303−$4,651 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$3,111 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$2,699 萬減碼
- INTUIntuit Inc.
- Northern LTS FD Tr IV66538H591−$1,777 萬清倉
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $107.0 億
- 較上季 +$15.2 億 (+16.6%)
- 持股檔數
- 291
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 77.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $107.0 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 291 | $107.0 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 286 | $91.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 36 | $1.36 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 37 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 34 | $1.11 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 35 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 30 | $1.04 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 26 | $9,450 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 26 | $8,415 萬 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 28 | $9,019 萬 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 32 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 32 | $1.22 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | – | SEC |