Confluence Wealth Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001910411
- 最新申報
- 2026/7/22
Confluence Wealth Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：476 檔多頭部位、總值 $35.0 億，前十大持股佔 46.3%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 115 檔
- 估計 +$9,056 萬
- 加碼
- 324 檔
- 估計 +$6.28 億
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$301.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$3,382 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1069.8%$3.43 億
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.7%$2.34 億
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.4%$1.88 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3324.6%$1.59 億
- Vanguard Whitehall FDS9219467944.3%$1.50 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Group Dividend Value14020W106+$4,513 萬加碼
- Capital Group Dividend Growe14021L109+$4,485 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$4,093 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$3,034 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $35.0 億
- 較上季 +$9.18 億 (+35.6%)
- 持股檔數
- 476
- 較上季 +111
- 前十大集中度
- 46.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $35.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 476 | $35.0 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 365 | $25.8 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 371 | $24.1 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 368 | $20.3 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 359 | $18.3 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 334 | $15.9 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 332 | $15.4 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 337 | $13.7 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 360 | $12.5 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 338 | $11.2 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 290 | $9.12 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 261 | $5.07 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 260 | $4.70 億 | Capital Group Dividend ValueAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 259 | $4.29 億 | Capital Group Dividend ValueAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 233 | $3.85 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 225 | $2.36 億 | AAPLMSFTCapital Group Dividend Value | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 268 | $2.28 億 | XOMPGABBV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 251 | $2.77 億 | AAPLMSFTJNJ | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 1,284 | $3.10 億 | AAPLMSFTJNJ | – | SEC |