Nauset Wealth Management. LLC
- SEC CIK
- 0001909759
- 最新申報
- 2022/4/28
Nauset Wealth Management. LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/28 申報）：234 檔多頭部位、總值 $1.26 億，前十大持股佔 55.2%，最大持股是 Amazon Com Inc（AMZN），佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 178 檔
- 估計 +$2,082 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$873.3 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$411.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AMZNAmazon Com Inc
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y7047.4%$925.2 萬
- iShares Tr4642877216.6%$829.7 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.6%$704.9 萬
- Abrdn ETFs0032612035.3%$672.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 229 檔，佔組合總值的比例
- AMZN8.7%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF7.4%
- iShares Tr6.6%
- iShares Core S&P 500 ETF5.6%
- Abrdn ETFs5.3%
- 其他 229 檔66.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$443.7 萬新進
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705+$342.6 萬新進
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$245.7 萬新進
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$199.9 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$185.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+3.53 個百分點0.0% → 3.5%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705+2.72 個百分點0.0% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+1.95 個百分點0.0% → 2.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+1.59 個百分點0.0% → 1.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+1.21 個百分點0.6% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−$284.0 萬減碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704−$24.2 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- iShares Tr464287721−$12.8 萬減碼
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−$12.8 萬減碼
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.26 億
- 較上季 +$2,085 萬 (+19.9%)
- 持股檔數
- 234
- 較上季 +178
- 前十大集中度
- 55.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 1.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.26 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 234 | $1.26 億 | AMZNState Street Industrial Select Sector SPDR ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 56 | $1.05 億 | AMZNState Street Industrial Select Sector SPDR ETFiShares Tr | – | SEC |