Operose Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001909750
- 最新申報
- 2026/8/13
Operose Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：522 檔多頭部位、總值 $5.17 億，前十大持股佔 61.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 106 檔
- 估計 +$2,727 萬
- 加碼
- 78 檔
- 估計 +$1,909 萬
- 減碼
- 168 檔
- 估計 −$1,137 萬
- 清倉
- 177 檔
- 估計 −$418.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876917.6%$9,111 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464069.9%$5,106 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.1%$4,723 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.5%$4,391 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.3%$3,280 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$527.4 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$318.2 萬加碼
- iShares Tr464287150+$224.9 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$186.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−1.38 個百分點11.2% → 9.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.72 個百分點18.3% → 17.6%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−0.29 個百分點1.7% → 1.4%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.26 個百分點2.1% → 1.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.17 億
- 較上季 +$8,615 萬 (+20.0%)
- 持股檔數
- 522
- 較上季 −71
- 前十大集中度
- 61.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 522 | $5.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 593 | $4.31 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 472 | $4.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 444 | $4.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 410 | $3.55 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 386 | $3.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 424 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 610 | $3.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 578 | $2.82 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 651 | $2.96 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 597 | $2.50 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 753 | $2.53 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 358 | $2.21 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 344 | $2.01 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 359 | $1.87 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 343 | $1.52 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 302 | $1.42 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 319 | $1.45 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 304 | $1.23 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | – | SEC |