Consilio Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001908944
- 最新申報
- 2026/8/10
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2026 年第 1 季 +7
- 總值
- $4.17 億
- 較 2026 年第 1 季 +$7,491 萬 (+21.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,546 | $22.3 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,180 | $21.8 萬 | 0.1% | +1,180 | 新進 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 972 | $21.8 萬 | 0.1% | +972 | 新進 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 1,216 | $21.7 萬 | 0.1% | +1,216 | 新進 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 1,383 | $21.0 萬 | 0.1% | −13−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | COM | 150 | $20.7 萬 | <0.1% | +150 | 新進 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2026 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,036 | $153.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V716 | US SUSTAINABILTY | 23,720 | $97.5 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 781 | $25.0 萬 | 0.1% | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 7,748 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,614 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 683 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 1,455 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V831 | US HIGH PROF ETF | 5,509 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 210 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |