Consilio Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001908944
- 最新申報
- 2026/8/10
Consilio Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：106 檔多頭部位、總值 $4.17 億，前十大持股佔 65.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.1%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$541.3 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$3,621 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$535.3 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$401.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46429B747−$378.8 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Dimensional ETF Trust25434V716−$97.5 萬清倉
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$48.2 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$25.0 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.17 億
- 較上季 +$7,491 萬 (+21.9%)
- 持股檔數
- 106
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 65.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 106 | $4.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 99 | $3.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/20 | 97 | $3.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTAMZN | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 96 | $3.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 85 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 72 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 71 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 73 | $2.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 64 | $2.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 63 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 54 | $1.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 49 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 49 | $1.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 46 | $1.77 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 48 | $1.57 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 45 | $1.28 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 35 | $1.23 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 37 | $1.27 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 40 | $1.29 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |