Sweet Financial Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001908936
- 最新申報
- 2024/10/16
Sweet Financial Partners, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/16 申報）：198 檔多頭部位、總值 $4.62 億，前十大持股佔 47.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 19.1%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$490.9 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$923.7 萬
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$1,365 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$89.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836319.1%$8,840 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.1%$2,362 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5064.9%$2,286 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427754.5%$2,065 萬
- iShares Tr46434V3812.5%$1,153 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 193 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF19.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF5.1%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF4.9%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund4.5%
- iShares Tr2.5%
- 其他 193 檔63.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.62 億
- 較上季 +$2,412 萬 (+5.5%)
- 持股檔數
- 198
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 47.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.62 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 198 | $4.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 191 | $4.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 196 | $4.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 182 | $4.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 171 | $3.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 177 | $3.84 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 171 | $3.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 167 | $3.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFVictory Portfolios IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 165 | $3.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFVictory Portfolios IIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 167 | $3.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFVictory Portfolios IIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 172 | $3.73 億 | Vanguard S&P 500 ETFVictory Portfolios IITidal ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 156 | $2.41 億 | Victory Portfolios IIVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |